嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

8.0252

累计净值:2.2502 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:ETF
基金经理:何如,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.439亿份(2021-08-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527931868.000
2 期间基金总申购份额 450800000.000
3 期间总赎回份额 634800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343931868.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 383931868.000
2 期间基金总申购份额 120000000.000
3 期间总赎回份额 160000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343931868.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527931868.000
2 期间基金总申购份额 330800000.000
3 期间总赎回份额 474800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 383931868.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625931868.000
2 期间基金总申购份额 1846400000.000
3 期间总赎回份额 1944400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527931868.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367531868.000
2 期间基金总申购份额 636000000.000
3 期间总赎回份额 475600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527931868.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462131868.000
2 期间基金总申购份额 521000000.000
3 期间总赎回份额 615600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367531868.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625931868.000
2 期间基金总申购份额 689400000.000
3 期间总赎回份额 853200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462131868.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 566531868.000
2 期间基金总申购份额 279450000.000
3 期间总赎回份额 383850000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462131868.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625931868.000
2 期间基金总申购份额 409950000.000
3 期间总赎回份额 469350000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 566531868.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292031868.000
2 期间基金总申购份额 975150000.000
3 期间总赎回份额 641250000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 625931868.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 556631868.000
2 期间基金总申购份额 527850000.000
3 期间总赎回份额 458550000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 625931868.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469781868.000
2 期间基金总申购份额 162000000.000
3 期间总赎回份额 75150000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 556631868.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292031868.000
2 期间基金总申购份额 285300000.000
3 期间总赎回份额 107550000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469781868.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367181868.000
2 期间基金总申购份额 136350000.000
3 期间总赎回份额 33750000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469781868.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292031868.000
2 期间基金总申购份额 148950000.000
3 期间总赎回份额 73800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367181868.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160631868.000
2 期间基金总申购份额 176400000.000
3 期间总赎回份额 45000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292031868.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277181868.000
2 期间基金总申购份额 29250000.000
3 期间总赎回份额 14400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292031868.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209681868.000
2 期间基金总申购份额 76050000.000
3 期间总赎回份额 8550000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277181868.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160631868.000
2 期间基金总申购份额 71100000.000
3 期间总赎回份额 22050000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209681868.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176381868.000
2 期间基金总申购份额 40500000.000
3 期间总赎回份额 7200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209681868.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160631868.000
2 期间基金总申购份额 30600000.000
3 期间总赎回份额 14850000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176381868.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034