嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.3657

累计净值:1.5045 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.566亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469781868.000
2 期间基金总申购份额 162000000.000
3 期间总赎回份额 75150000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 556631868.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292031868.000
2 期间基金总申购份额 285300000.000
3 期间总赎回份额 107550000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469781868.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367181868.000
2 期间基金总申购份额 136350000.000
3 期间总赎回份额 33750000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469781868.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292031868.000
2 期间基金总申购份额 148950000.000
3 期间总赎回份额 73800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367181868.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160631868.000
2 期间基金总申购份额 176400000.000
3 期间总赎回份额 45000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292031868.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277181868.000
2 期间基金总申购份额 29250000.000
3 期间总赎回份额 14400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292031868.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209681868.000
2 期间基金总申购份额 76050000.000
3 期间总赎回份额 8550000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277181868.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160631868.000
2 期间基金总申购份额 71100000.000
3 期间总赎回份额 22050000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209681868.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176381868.000
2 期间基金总申购份额 40500000.000
3 期间总赎回份额 7200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209681868.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160631868.000
2 期间基金总申购份额 30600000.000
3 期间总赎回份额 14850000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176381868.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148931868.000
2 期间基金总申购份额 108900000.000
3 期间总赎回份额 97200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160631868.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198881868.000
2 期间基金总申购份额 5400000.000
3 期间总赎回份额 43650000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160631868.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161981868.000
2 期间基金总申购份额 50850000.000
3 期间总赎回份额 13950000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198881868.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148931868.000
2 期间基金总申购份额 52650000.000
3 期间总赎回份额 39600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161981868.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154331868.000
2 期间基金总申购份额 43200000.000
3 期间总赎回份额 35550000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161981868.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148931868.000
2 期间基金总申购份额 9450000.000
3 期间总赎回份额 4050000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154331868.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116531868.000
2 期间基金总申购份额 74250000.000
3 期间总赎回份额 41850000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148931868.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171881868.000
2 期间基金总申购份额 8100000.000
3 期间总赎回份额 31050000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148931868.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147131868.000
2 期间基金总申购份额 27450000.000
3 期间总赎回份额 2700000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171881868.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116531868.000
2 期间基金总申购份额 38700000.000
3 期间总赎回份额 8100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147131868.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131831868.000
2 期间基金总申购份额 20250000.000
3 期间总赎回份额 4950000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147131868.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116531868.000
2 期间基金总申购份额 18450000.000
3 期间总赎回份额 3150000.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 131831868.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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