华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金(159942)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4030

累计净值:0.4290 净值更新日期:2018-11-05 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.240亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 中创100指数

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27993705.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23993705.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32493705.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27993705.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28493705.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27993705.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32493705.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28493705.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57993705.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 25500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32493705.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37993705.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32493705.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47493705.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37993705.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57993705.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47493705.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52993705.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47493705.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57993705.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52993705.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51993705.000
2 期间基金总申购份额 35000000.000
3 期间总赎回份额 29000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57993705.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69993705.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57993705.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68993705.000
2 期间基金总申购份额 9500000.000
3 期间总赎回份额 8500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69993705.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51993705.000
2 期间基金总申购份额 25500000.000
3 期间总赎回份额 8500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68993705.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49993705.000
2 期间基金总申购份额 25500000.000
3 期间总赎回份额 6500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68993705.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51993705.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 49993705.000
2015年半年规模变化  开始日期:2015-05-25 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381376296.000
2 期间基金总申购份额 117000000.000
3 期间总赎回份额 181500000.000
4 期间基金拆分变动份额 -264882591.000
5 期末基金份额总额 51993705.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61493705.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51993705.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97993705.000
2 期间基金总申购份额 113000000.000
3 期间总赎回份额 149500000.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 61493705.000

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