易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金(159950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9576

累计净值:0.9576 净值更新日期:2019-06-30 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.045亿份(2019-07-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-27

业绩比较基准: 深证成份指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36989524.000
2 期间基金总申购份额 46737314.000
3 期间总赎回份额 79225458.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4501380.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32411936.000
2 期间基金总申购份额 12527588.000
3 期间总赎回份额 7950000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36989524.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18001380.000
2 期间基金总申购份额 21267911.000
3 期间总赎回份额 6857355.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32411936.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22867775.000
2 期间基金总申购份额 16044161.000
3 期间总赎回份额 6500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32411936.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19205045.000
2 期间基金总申购份额 3662730.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22867775.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18001380.000
2 期间基金总申购份额 1561020.000
3 期间总赎回份额 357355.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19205045.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18001380.000
2 期间基金总申购份额 1203665.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19205045.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18001380.000
2 期间基金总申购份额 357355.000
3 期间总赎回份额 357355.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18001380.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-04-27  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381001380.000
2 期间基金总申购份额 87000000.000
3 期间总赎回份额 450000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18001380.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24001380.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18001380.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57001380.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 33000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24001380.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-27  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381001380.000
2 期间基金总申购份额 87000000.000
3 期间总赎回份额 411000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57001380.000

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