银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(159959)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2725

累计净值:1.2725 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:周大鹏 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-22

业绩比较基准: 中证央企结构调整指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2153891780.000
2 期间基金总申购份额 83000000.000
3 期间总赎回份额 76000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2160891780.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1889891780.000
2 期间基金总申购份额 294000000.000
3 期间总赎回份额 30000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2153891780.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1895891780.000
2 期间基金总申购份额 262000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2153891780.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1889891780.000
2 期间基金总申购份额 32000000.000
3 期间总赎回份额 26000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1895891780.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1824891780.000
2 期间基金总申购份额 182000000.000
3 期间总赎回份额 117000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1889891780.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1835891780.000
2 期间基金总申购份额 76000000.000
3 期间总赎回份额 22000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1889891780.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1840891780.000
2 期间基金总申购份额 10000000.000
3 期间总赎回份额 15000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1835891780.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1824891780.000
2 期间基金总申购份额 96000000.000
3 期间总赎回份额 80000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1840891780.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1825891780.000
2 期间基金总申购份额 22000000.000
3 期间总赎回份额 7000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1840891780.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1824891780.000
2 期间基金总申购份额 74000000.000
3 期间总赎回份额 73000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1825891780.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1924891780.000
2 期间基金总申购份额 18000000.000
3 期间总赎回份额 118000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1824891780.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1824891780.000
2 期间基金总申购份额 10000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1824891780.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1823891780.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1824891780.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1924891780.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 104000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1823891780.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1826891780.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1823891780.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1924891780.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 98000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1826891780.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3337891780.000
2 期间基金总申购份额 67000000.000
3 期间总赎回份额 1480000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1924891780.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2642891780.000
2 期间基金总申购份额 7000000.000
3 期间总赎回份额 725000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1924891780.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3310891780.000
2 期间基金总申购份额 40000000.000
3 期间总赎回份额 708000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2642891780.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3337891780.000
2 期间基金总申购份额 20000000.000
3 期间总赎回份额 47000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3310891780.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3316891780.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3310891780.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3337891780.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 37000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3316891780.000

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