南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类(160130)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1280

累计净值:1.5940 净值更新日期:2020-09-23 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.350亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率+1.2%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-23 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67134017.860
2 期间基金总申购份额 7583205.210
3 期间总赎回份额 39688014.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35029208.190
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67134017.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67134017.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67134017.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67134017.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67134017.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67134017.860
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80044476.970
2 期间基金总申购份额 3357793.860
3 期间总赎回份额 16268252.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67134017.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67134017.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67134017.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80044476.970
2 期间基金总申购份额 3357793.860
3 期间总赎回份额 16268252.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67134017.860
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80044476.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80044476.970
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80044476.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80044476.970
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80044476.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80044476.970
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116305644.820
2 期间基金总申购份额 550930.740
3 期间总赎回份额 36812098.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80044476.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80044476.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80044476.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116305644.820
2 期间基金总申购份额 550930.740
3 期间总赎回份额 36812098.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80044476.970
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116305644.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116305644.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116305644.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116305644.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116305644.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116305644.820
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153001192.930
2 期间基金总申购份额 747468.190
3 期间总赎回份额 37443016.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116305644.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116305644.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116305644.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116262709.980
2 期间基金总申购份额 42934.840
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116305644.820
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153001192.930
2 期间基金总申购份额 704533.350
3 期间总赎回份额 37443016.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116262709.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153001192.930
2 期间基金总申购份额 704533.350
3 期间总赎回份额 37443016.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116262709.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153001192.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153001192.930

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