南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)A类(160137)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8400

累计净值:0.8400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:龚涛 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124044123.290
2 期间基金总申购份额 33666444.880
3 期间总赎回份额 31618853.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126091714.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148666183.770
2 期间基金总申购份额 136557010.280
3 期间总赎回份额 161179070.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124044123.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119547885.420
2 期间基金总申购份额 85259974.300
3 期间总赎回份额 80763736.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124044123.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148666183.770
2 期间基金总申购份额 51297035.980
3 期间总赎回份额 80415334.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119547885.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87761124.600
2 期间基金总申购份额 268123936.810
3 期间总赎回份额 207218877.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148666183.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114276074.740
2 期间基金总申购份额 72803727.070
3 期间总赎回份额 38413618.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148666183.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99670735.510
2 期间基金总申购份额 68521628.130
3 期间总赎回份额 53916288.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114276074.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87761124.600
2 期间基金总申购份额 126798581.610
3 期间总赎回份额 114888970.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99670735.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106291264.160
2 期间基金总申购份额 65917360.940
3 期间总赎回份额 72537889.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99670735.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87761124.600
2 期间基金总申购份额 60881220.670
3 期间总赎回份额 42351081.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106291264.160
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138470627.060
2 期间基金总申购份额 94262781.170
3 期间总赎回份额 144972283.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87761124.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101040675.970
2 期间基金总申购份额 11656786.480
3 期间总赎回份额 24936337.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87761124.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113732613.840
2 期间基金总申购份额 18494204.010
3 期间总赎回份额 31186141.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101040675.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138470627.060
2 期间基金总申购份额 64111790.680
3 期间总赎回份额 88849803.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113732613.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124387366.440
2 期间基金总申购份额 18854709.290
3 期间总赎回份额 29509461.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113732613.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138470627.060
2 期间基金总申购份额 45257081.390
3 期间总赎回份额 59340342.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124387366.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-12-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142083294.430
2 期间基金总申购份额 12767120.240
3 期间总赎回份额 16379787.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138470627.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-11-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143382802.370
2 期间基金总申购份额 182374977.170
3 期间总赎回份额 252340878.340
4 期间基金拆分变动份额 68666393.230
5 期末基金份额总额 142083294.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-11-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164338401.670
2 期间基金总申购份额 11113924.210
3 期间总赎回份额 36235554.210
4 期间基金拆分变动份额 2866522.760
5 期末基金份额总额 142083294.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191431862.180
2 期间基金总申购份额 87276134.990
3 期间总赎回份额 114122531.500
4 期间基金拆分变动份额 -247064.000
5 期末基金份额总额 164338401.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143382802.370
2 期间基金总申购份额 83984917.970
3 期间总赎回份额 101982792.630
4 期间基金拆分变动份额 66046934.470
5 期末基金份额总额 191431862.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194886762.630
2 期间基金总申购份额 42265299.000
3 期间总赎回份额 46051527.450
4 期间基金拆分变动份额 331328.000
5 期末基金份额总额 191431862.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143382802.370
2 期间基金总申购份额 41719618.970
3 期间总赎回份额 55931265.180
4 期间基金拆分变动份额 65715606.470
5 期末基金份额总额 194886762.630

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