南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(160138)
规模变化
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年季度规模变化 开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21810200.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 658610.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6180777.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16288033.380 |
2018年年度规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25876273.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17257508.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21323581.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21810200.150 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-10-01 00:00:00 截止日期：2018-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22797898.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1072523.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2060222.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21810200.150 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-07-01 00:00:00 截止日期：2018-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 23093604.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1221690.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1517396.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22797898.470 |
2018年半年规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25876273.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14963294.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17745963.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 23093604.400 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-04-01 00:00:00 截止日期：2018-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25841716.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2200658.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4948771.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 23093604.400 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25876273.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12762636.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12797192.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25841716.910 |
2017年半年规模变化 开始日期：2017-04-26 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81013389.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7185683.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62322799.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25876273.060 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-10-01 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44146394.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2330649.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20600770.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25876273.060 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-07-01 00:00:00 截止日期：2017-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71688768.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4304771.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31847145.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44146394.140 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-04-26 00:00:00 截止日期：2017-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81013389.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 550262.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9874883.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71688768.540 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-04-26 00:00:01 截止日期：2017-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81013389.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 550262.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9874883.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71688768.540 |
