国泰纳斯达克100指数证券投资基金(160213)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

6.7220

累计净值:7.2220 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:朱丹 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.088亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-04-29

业绩比较基准: 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345751460.700
2 期间基金总申购份额 25392191.300
3 期间总赎回份额 62393229.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308750422.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347667342.120
2 期间基金总申购份额 115641865.910
3 期间总赎回份额 117557747.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345751460.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379074014.200
2 期间基金总申购份额 51753120.670
3 期间总赎回份额 85075674.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345751460.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347667342.120
2 期间基金总申购份额 63888745.240
3 期间总赎回份额 32482073.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379074014.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304448956.610
2 期间基金总申购份额 181412357.500
3 期间总赎回份额 138193971.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347667342.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327053607.230
2 期间基金总申购份额 37297523.290
3 期间总赎回份额 16683788.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347667342.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301084836.640
2 期间基金总申购份额 57039482.400
3 期间总赎回份额 31070711.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327053607.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304448956.610
2 期间基金总申购份额 87075351.810
3 期间总赎回份额 90439471.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301084836.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279810870.120
2 期间基金总申购份额 42195835.020
3 期间总赎回份额 20921868.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301084836.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304448956.610
2 期间基金总申购份额 44879516.790
3 期间总赎回份额 69517603.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279810870.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180714993.890
2 期间基金总申购份额 237259120.740
3 期间总赎回份额 113525158.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304448956.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262974777.890
2 期间基金总申购份额 68810140.330
3 期间总赎回份额 27335961.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304448956.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228170585.400
2 期间基金总申购份额 66581560.210
3 期间总赎回份额 31777367.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262974777.890
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180714993.890
2 期间基金总申购份额 101867420.200
3 期间总赎回份额 54411828.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228170585.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205293043.110
2 期间基金总申购份额 51820359.700
3 期间总赎回份额 28942817.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228170585.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180714993.890
2 期间基金总申购份额 50047060.500
3 期间总赎回份额 25469011.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205293043.110
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257404471.750
2 期间基金总申购份额 83423428.160
3 期间总赎回份额 160112906.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180714993.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140473064.860
2 期间基金总申购份额 55436940.490
3 期间总赎回份额 15195011.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180714993.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161270201.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20797136.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140473064.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257404471.750
2 期间基金总申购份额 27986487.670
3 期间总赎回份额 124120757.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161270201.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194824298.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 33554097.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161270201.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257404471.750
2 期间基金总申购份额 27986487.670
3 期间总赎回份额 90566660.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194824298.800

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