华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(160418)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8889

累计净值:1.0429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏卿云 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.937亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205221207.820
2 期间基金总申购份额 7483130.430
3 期间总赎回份额 19053312.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193651025.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-06-15 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205612747.890
2 期间基金总申购份额 968001.080
3 期间总赎回份额 1359541.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205221207.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-14 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236815756.060
2 期间基金总申购份额 88612760.490
3 期间总赎回份额 119815768.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205612747.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-14 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298008551.930
2 期间基金总申购份额 9197847.690
3 期间总赎回份额 101593651.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205612747.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236815756.060
2 期间基金总申购份额 79414912.800
3 期间总赎回份额 18222116.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298008551.930
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304346966.320
2 期间基金总申购份额 82890082.760
3 期间总赎回份额 150421293.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236815756.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243908166.650
2 期间基金总申购份额 6615186.350
3 期间总赎回份额 13707596.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236815756.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246800483.240
2 期间基金总申购份额 15573666.580
3 期间总赎回份额 18465983.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243908166.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304346966.320
2 期间基金总申购份额 60701229.830
3 期间总赎回份额 118247712.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246800483.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270086785.040
2 期间基金总申购份额 18811976.830
3 期间总赎回份额 42098278.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246800483.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304346966.320
2 期间基金总申购份额 41889253.000
3 期间总赎回份额 76149434.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270086785.040
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 568980923.390
2 期间基金总申购份额 349468323.550
3 期间总赎回份额 614102280.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304346966.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311903370.020
2 期间基金总申购份额 44493921.720
3 期间总赎回份额 52050325.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304346966.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304963016.620
2 期间基金总申购份额 95252441.350
3 期间总赎回份额 88312087.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311903370.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 568980923.390
2 期间基金总申购份额 209721960.480
3 期间总赎回份额 473739867.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304963016.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344882414.670
2 期间基金总申购份额 44015699.410
3 期间总赎回份额 83935097.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304963016.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 568980923.390
2 期间基金总申购份额 165706261.070
3 期间总赎回份额 389804769.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344882414.670
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323313724.360
2 期间基金总申购份额 673790307.630
3 期间总赎回份额 1095910252.840
4 期间基金拆分变动份额 301751235.240
5 期末基金份额总额 202945014.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214792296.180
2 期间基金总申购份额 93627260.170
3 期间总赎回份额 349557715.200
4 期间基金拆分变动份额 244083173.240
5 期末基金份额总额 202945014.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186267362.260
2 期间基金总申购份额 315594522.730
3 期间总赎回份额 328950270.810
4 期间基金拆分变动份额 41880682.000
5 期末基金份额总额 214792296.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323313724.360
2 期间基金总申购份额 264568524.730
3 期间总赎回份额 417402266.830
4 期间基金拆分变动份额 15787380.000
5 期末基金份额总额 186267362.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242909019.880
2 期间基金总申购份额 93162353.590
3 期间总赎回份额 150862905.210
4 期间基金拆分变动份额 1058894.000
5 期末基金份额总额 186267362.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323313724.360
2 期间基金总申购份额 171406171.140
3 期间总赎回份额 266539361.620
4 期间基金拆分变动份额 14728486.000
5 期末基金份额总额 242909019.880

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