鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)(160618)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5077

累计净值:1.8727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:祝松,邓明明 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.101亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-12-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 953423566.730
2 期间基金总申购份额 619720843.190
3 期间总赎回份额 363027431.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1210116978.590
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 725800349.450
2 期间基金总申购份额 552436067.600
3 期间总赎回份额 324812850.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 953423566.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 774584031.200
2 期间基金总申购份额 345070334.360
3 期间总赎回份额 166230798.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 953423566.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 725800349.450
2 期间基金总申购份额 207365733.240
3 期间总赎回份额 158582051.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 774584031.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676056445.160
2 期间基金总申购份额 962695205.760
3 期间总赎回份额 912951301.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 725800349.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 653355662.370
2 期间基金总申购份额 557465984.010
3 期间总赎回份额 485021296.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 725800349.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 572847018.810
2 期间基金总申购份额 172883759.480
3 期间总赎回份额 92375115.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 653355662.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676056445.160
2 期间基金总申购份额 232345462.270
3 期间总赎回份额 335554888.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 572847018.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541499144.910
2 期间基金总申购份额 88074966.930
3 期间总赎回份额 56727093.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 572847018.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676056445.160
2 期间基金总申购份额 144270495.340
3 期间总赎回份额 278827795.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541499144.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1263996259.940
2 期间基金总申购份额 339751632.580
3 期间总赎回份额 927691447.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676056445.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676041622.300
2 期间基金总申购份额 157922024.160
3 期间总赎回份额 157907201.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676056445.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 740729156.880
2 期间基金总申购份额 65959131.440
3 期间总赎回份额 130646666.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676041622.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1263996259.940
2 期间基金总申购份额 115870476.980
3 期间总赎回份额 639137580.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 740729156.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 871211512.000
2 期间基金总申购份额 47934071.750
3 期间总赎回份额 178416426.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 740729156.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1263996259.940
2 期间基金总申购份额 67936405.230
3 期间总赎回份额 460721153.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 871211512.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2890739518.120
2 期间基金总申购份额 2275551836.880
3 期间总赎回份额 3902295095.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1263996259.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1714127445.370
2 期间基金总申购份额 117573800.970
3 期间总赎回份额 567704986.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1263996259.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2298725948.520
2 期间基金总申购份额 286175917.110
3 期间总赎回份额 870774420.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1714127445.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2890739518.120
2 期间基金总申购份额 1871802118.800
3 期间总赎回份额 2463815688.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2298725948.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2497628913.720
2 期间基金总申购份额 1005724743.640
3 期间总赎回份额 1204627708.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2298725948.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2890739518.120
2 期间基金总申购份额 866077375.160
3 期间总赎回份额 1259187979.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2497628913.720

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