鹏华丰泽分级债券型证券投资基金A类(160619)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1350 净值更新日期:2014-12-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.525亿份(2015-03-26 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-12-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-12-07 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530493210.380
2 期间基金总申购份额 28866267.410
3 期间总赎回份额 422671567.750
4 期间基金拆分变动份额 15831678.890
5 期末基金份额总额 152519588.930
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01 00:00:00  截止日期:2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251225217.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 251225217.290
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530493210.380
2 期间基金总申购份额 28866267.410
3 期间总赎回份额 318846707.410
4 期间基金拆分变动份额 10712446.910
5 期末基金份额总额 251225217.290
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530493210.380
2 期间基金总申购份额 28866267.410
3 期间总赎回份额 318846707.410
4 期间基金拆分变动份额 10712446.910
5 期末基金份额总额 251225217.290
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530493210.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 530493210.380
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01 00:00:00  截止日期:2013-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045023434.990
2 期间基金总申购份额 593106026.910
3 期间总赎回份额 1150952217.840
4 期间基金拆分变动份额 43315966.320
5 期末基金份额总额 530493210.380
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01 00:00:00  截止日期:2013-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1102816758.110
2 期间基金总申购份额 76501109.270
3 期间总赎回份额 671094967.330
4 期间基金拆分变动份额 22270310.330
5 期末基金份额总额 530493210.380
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01 00:00:00  截止日期:2013-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1102816758.110
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1102816758.110
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01 00:00:00  截止日期:2013-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045023434.990
2 期间基金总申购份额 516604917.640
3 期间总赎回份额 479857250.510
4 期间基金拆分变动份额 21045655.990
5 期末基金份额总额 1102816758.110
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01 00:00:00  截止日期:2013-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045023434.990
2 期间基金总申购份额 516604917.640
3 期间总赎回份额 479857250.510
4 期间基金拆分变动份额 21045655.990
5 期末基金份额总额 1102816758.110
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01 00:00:00  截止日期:2013-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1045023434.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1045023434.990
2012年年度规模变化  开始日期:2012-01-01 00:00:00  截止日期:2012-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998319294.540
2 期间基金总申购份额 1248847207.160
3 期间总赎回份额 2299202276.390
4 期间基金拆分变动份额 97059209.680
5 期末基金份额总额 1045023434.990
2012年季度规模变化  开始日期:2012-10-01 00:00:00  截止日期:2012-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2100215333.740
2 期间基金总申购份额 206496009.300
3 期间总赎回份额 1311357623.780
4 期间基金拆分变动份额 49669715.730
5 期末基金份额总额 1045023434.990
2012年季度规模变化  开始日期:2012-07-01 00:00:00  截止日期:2012-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2100215333.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2100215333.740
2012年半年规模变化  开始日期:2012-01-01 00:00:00  截止日期:2012-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998319294.540
2 期间基金总申购份额 1042351197.860
3 期间总赎回份额 987844652.610
4 期间基金拆分变动份额 47389493.950
5 期末基金份额总额 2100215333.740
2012年季度规模变化  开始日期:2012-04-01 00:00:00  截止日期:2012-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998319294.540
2 期间基金总申购份额 1042351197.860
3 期间总赎回份额 987844652.610
4 期间基金拆分变动份额 47389493.950
5 期末基金份额总额 2100215333.740
2012年季度规模变化  开始日期:2012-01-01 00:00:00  截止日期:2012-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998319294.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998319294.540

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