鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)A类(160620)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6510

累计净值:1.1830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:闫冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.903亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-27

业绩比较基准: 中证A股资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93343661.060
2 期间基金总申购份额 4559842.550
3 期间总赎回份额 7591119.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90312384.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104960496.030
2 期间基金总申购份额 20504827.550
3 期间总赎回份额 32121662.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93343661.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99227105.290
2 期间基金总申购份额 6036567.320
3 期间总赎回份额 11920011.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93343661.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104960496.030
2 期间基金总申购份额 14468260.230
3 期间总赎回份额 20201650.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99227105.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119804505.850
2 期间基金总申购份额 128459095.440
3 期间总赎回份额 143303105.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104960496.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102232788.180
2 期间基金总申购份额 17935592.730
3 期间总赎回份额 15207884.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104960496.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119140646.070
2 期间基金总申购份额 18959500.520
3 期间总赎回份额 35867358.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102232788.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119804505.850
2 期间基金总申购份额 91564002.190
3 期间总赎回份额 92227861.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119140646.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129797528.380
2 期间基金总申购份额 32966658.340
3 期间总赎回份额 43623540.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119140646.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119804505.850
2 期间基金总申购份额 58597343.850
3 期间总赎回份额 48604321.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129797528.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115106238.860
2 期间基金总申购份额 361661660.440
3 期间总赎回份额 356963393.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119804505.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141503129.630
2 期间基金总申购份额 69113174.300
3 期间总赎回份额 90811798.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119804505.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84998428.620
2 期间基金总申购份额 176699640.430
3 期间总赎回份额 120194939.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141503129.630
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115106238.860
2 期间基金总申购份额 115848845.710
3 期间总赎回份额 145956655.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84998428.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92676469.960
2 期间基金总申购份额 45655219.850
3 期间总赎回份额 53333261.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84998428.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115106238.860
2 期间基金总申购份额 70193625.860
3 期间总赎回份额 92623394.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92676469.960
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60643850.130
2 期间基金总申购份额 141096813.450
3 期间总赎回份额 169097778.990
4 期间基金拆分变动份额 82463354.270
5 期末基金份额总额 115106238.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63098039.910
2 期间基金总申购份额 51609814.880
3 期间总赎回份额 66935404.930
4 期间基金拆分变动份额 67333789.000
5 期末基金份额总额 115106238.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64424319.620
2 期间基金总申购份额 46261485.950
3 期间总赎回份额 56098465.660
4 期间基金拆分变动份额 8510700.000
5 期末基金份额总额 63098039.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60643850.130
2 期间基金总申购份额 43225512.620
3 期间总赎回份额 46063908.400
4 期间基金拆分变动份额 6618865.270
5 期末基金份额总额 64424319.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57174385.200
2 期间基金总申购份额 25085521.030
3 期间总赎回份额 18915002.610
4 期间基金拆分变动份额 1079416.000
5 期末基金份额总额 64424319.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60643850.130
2 期间基金总申购份额 18139991.590
3 期间总赎回份额 27148905.790
4 期间基金拆分变动份额 5539449.270
5 期末基金份额总额 57174385.200

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