鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)A类(160630)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9300

累计净值:1.1950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.993亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3574892492.470
2 期间基金总申购份额 165284944.490
3 期间总赎回份额 340832391.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3399345045.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3409372422.620
2 期间基金总申购份额 511612937.320
3 期间总赎回份额 346092867.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3574892492.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3506525881.320
2 期间基金总申购份额 241689498.110
3 期间总赎回份额 173322886.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3574892492.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3409372422.620
2 期间基金总申购份额 269923439.210
3 期间总赎回份额 172769980.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3506525881.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3330957027.120
2 期间基金总申购份额 1727030648.940
3 期间总赎回份额 1648615253.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3409372422.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3420683256.830
2 期间基金总申购份额 229745120.110
3 期间总赎回份额 241055954.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3409372422.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3479906749.010
2 期间基金总申购份额 426066560.500
3 期间总赎回份额 485290052.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3420683256.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3330957027.120
2 期间基金总申购份额 1071218968.330
3 期间总赎回份额 922269246.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3479906749.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3586872602.700
2 期间基金总申购份额 439175379.020
3 期间总赎回份额 546141232.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3479906749.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3330957027.120
2 期间基金总申购份额 632043589.310
3 期间总赎回份额 376128013.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3586872602.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5074508654.750
2 期间基金总申购份额 6168185830.830
3 期间总赎回份额 7911737458.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3330957027.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4180975544.380
2 期间基金总申购份额 471906649.600
3 期间总赎回份额 1321925166.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3330957027.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5070392975.330
2 期间基金总申购份额 1837931814.300
3 期间总赎回份额 2727349245.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4180975544.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5074508654.750
2 期间基金总申购份额 3858347366.930
3 期间总赎回份额 3862463046.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5070392975.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4900175801.360
2 期间基金总申购份额 1552398058.290
3 期间总赎回份额 1382180884.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5070392975.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5074508654.750
2 期间基金总申购份额 2305949308.640
3 期间总赎回份额 2480282162.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4900175801.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6384080634.760
2 期间基金总申购份额 4202162566.700
3 期间总赎回份额 7899975813.240
4 期间基金拆分变动份额 2388241266.530
5 期末基金份额总额 5074508654.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5180045300.400
2 期间基金总申购份额 515371034.050
3 期间总赎回份额 2344370206.230
4 期间基金拆分变动份额 1723462526.530
5 期末基金份额总额 5074508654.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5616818924.640
2 期间基金总申购份额 2217774253.460
3 期间总赎回份额 2946806693.700
4 期间基金拆分变动份额 292258816.000
5 期末基金份额总额 5180045300.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6384080634.760
2 期间基金总申购份额 1469017279.190
3 期间总赎回份额 2608798913.310
4 期间基金拆分变动份额 372519924.000
5 期末基金份额总额 5616818924.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6257115640.460
2 期间基金总申购份额 190117399.350
3 期间总赎回份额 918716967.170
4 期间基金拆分变动份额 88302852.000
5 期末基金份额总额 5616818924.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6384080634.760
2 期间基金总申购份额 1278899879.840
3 期间总赎回份额 1690081946.140
4 期间基金拆分变动份额 284217072.000
5 期末基金份额总额 6257115640.460

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