鹏华中证酒指数分级证券投资基金(160632)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1640

累计净值:1.6840 净值更新日期:2020-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:闫冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.403亿份(2020-01-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552967487.620
2 期间基金总申购份额 208824601.840
3 期间总赎回份额 229276495.020
4 期间基金拆分变动份额 7763047.980
5 期末基金份额总额 540278642.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 526830713.560
2 期间基金总申购份额 526635709.030
3 期间总赎回份额 499618874.970
4 期间基金拆分变动份额 -880060.000
5 期末基金份额总额 552967487.620
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362263751.910
2 期间基金总申购份额 753406951.460
3 期间总赎回份额 769773519.760
4 期间基金拆分变动份额 180933529.950
5 期末基金份额总额 526830713.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489695083.360
2 期间基金总申购份额 579019552.550
3 期间总赎回份额 541696668.350
4 期间基金拆分变动份额 -187254.000
5 期末基金份额总额 526830713.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362263751.910
2 期间基金总申购份额 174387398.910
3 期间总赎回份额 228076851.410
4 期间基金拆分变动份额 181120783.950
5 期末基金份额总额 489695083.360
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203239874.500
2 期间基金总申购份额 827251248.570
3 期间总赎回份额 601704204.400
4 期间基金拆分变动份额 -66523166.760
5 期末基金份额总额 362263751.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 518021818.750
2 期间基金总申购份额 162438378.880
3 期间总赎回份额 136455355.140
4 期间基金拆分变动份额 -181741090.580
5 期末基金份额总额 362263751.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455222753.730
2 期间基金总申购份额 241824639.440
3 期间总赎回份额 178302286.420
4 期间基金拆分变动份额 -723288.000
5 期末基金份额总额 518021818.750
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203239874.500
2 期间基金总申购份额 422988230.250
3 期间总赎回份额 286946562.840
4 期间基金拆分变动份额 115941211.820
5 期末基金份额总额 455222753.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202816154.530
2 期间基金总申购份额 292943003.810
3 期间总赎回份额 151421416.430
4 期间基金拆分变动份额 110885011.820
5 期末基金份额总额 455222753.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203239874.500
2 期间基金总申购份额 130045226.440
3 期间总赎回份额 135525146.410
4 期间基金拆分变动份额 5056200.000
5 期末基金份额总额 202816154.530
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309811571.470
2 期间基金总申购份额 705501415.100
3 期间总赎回份额 955735591.310
4 期间基金拆分变动份额 143662479.240
5 期末基金份额总额 203239874.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245376396.200
2 期间基金总申购份额 271529592.980
3 期间总赎回份额 329510083.920
4 期间基金拆分变动份额 15843969.240
5 期末基金份额总额 203239874.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206069401.800
2 期间基金总申购份额 241198128.300
3 期间总赎回份额 224530659.900
4 期间基金拆分变动份额 22639526.000
5 期末基金份额总额 245376396.200
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309811571.470
2 期间基金总申购份额 192773693.820
3 期间总赎回份额 401694847.490
4 期间基金拆分变动份额 105178984.000
5 期末基金份额总额 206069401.800
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254346656.020
2 期间基金总申购份额 54364413.000
3 期间总赎回份额 128014797.220
4 期间基金拆分变动份额 25373130.000
5 期末基金份额总额 206069401.800
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309811571.470
2 期间基金总申购份额 138409280.820
3 期间总赎回份额 273680050.270
4 期间基金拆分变动份额 79805854.000
5 期末基金份额总额 254346656.020
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260063750.430
2 期间基金总申购份额 822826366.030
3 期间总赎回份额 815170483.070
4 期间基金拆分变动份额 42091938.080
5 期末基金份额总额 309811571.470
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229027867.350
2 期间基金总申购份额 136029891.460
3 期间总赎回份额 224811203.420
4 期间基金拆分变动份额 169565016.080
5 期末基金份额总额 309811571.470
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354598813.300
2 期间基金总申购份额 327118920.340
3 期间总赎回份额 285924662.290
4 期间基金拆分变动份额 -166765204.000
5 期末基金份额总额 229027867.350
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260063750.430
2 期间基金总申购份额 359677554.230
3 期间总赎回份额 304434617.360
4 期间基金拆分变动份额 39292126.000
5 期末基金份额总额 354598813.300
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280246645.420
2 期间基金总申购份额 209934483.160
3 期间总赎回份额 169118803.280
4 期间基金拆分变动份额 33536488.000
5 期末基金份额总额 354598813.300
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260063750.430
2 期间基金总申购份额 149743071.070
3 期间总赎回份额 135315814.080
4 期间基金拆分变动份额 5755638.000
5 期末基金份额总额 280246645.420

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