鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)A类(160643)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1295

累计净值:1.1295 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.436亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-13

业绩比较基准: 中证空天一体军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 752722933.060
2 期间基金总申购份额 65887902.580
3 期间总赎回份额 75022867.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 743587967.970
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689477063.110
2 期间基金总申购份额 233903341.830
3 期间总赎回份额 170657471.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 752722933.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737362382.760
2 期间基金总申购份额 101828908.010
3 期间总赎回份额 86468357.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 752722933.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689477063.110
2 期间基金总申购份额 132074433.820
3 期间总赎回份额 84189114.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 737362382.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557536059.320
2 期间基金总申购份额 903206021.850
3 期间总赎回份额 771265018.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689477063.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 692493070.890
2 期间基金总申购份额 135362129.340
3 期间总赎回份额 138378137.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689477063.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694461665.610
2 期间基金总申购份额 274761397.650
3 期间总赎回份额 276729992.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692493070.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557536059.320
2 期间基金总申购份额 493082494.860
3 期间总赎回份额 356156888.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694461665.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 666292570.440
2 期间基金总申购份额 230203076.160
3 期间总赎回份额 202033980.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694461665.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557536059.320
2 期间基金总申购份额 262879418.700
3 期间总赎回份额 154122907.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 666292570.440
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232339984.100
2 期间基金总申购份额 2189201813.160
3 期间总赎回份额 1864005737.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557536059.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637917094.870
2 期间基金总申购份额 349734414.640
3 期间总赎回份额 430115450.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557536059.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 784578271.250
2 期间基金总申购份额 629410200.410
3 期间总赎回份额 776071376.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637917094.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232339984.100
2 期间基金总申购份额 1210057198.110
3 期间总赎回份额 657818910.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784578271.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 674746412.430
2 期间基金总申购份额 393869119.990
3 期间总赎回份额 284037261.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784578271.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232339984.100
2 期间基金总申购份额 816188078.120
3 期间总赎回份额 373781649.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 674746412.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76045385.400
2 期间基金总申购份额 712094241.930
3 期间总赎回份额 555799643.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232339984.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237972460.480
2 期间基金总申购份额 226211812.570
3 期间总赎回份额 231844288.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232339984.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50954378.990
2 期间基金总申购份额 412441778.260
3 期间总赎回份额 225423696.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237972460.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76045385.400
2 期间基金总申购份额 73440651.100
3 期间总赎回份额 98531657.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50954378.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53345755.430
2 期间基金总申购份额 25764192.240
3 期间总赎回份额 28155568.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50954378.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76045385.400
2 期间基金总申购份额 47676458.860
3 期间总赎回份额 70376088.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53345755.430

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