鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)人民币(160644)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0248

累计净值:1.0288 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周欣,李悦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数(人民币计价)×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128857136.320
2 期间基金总申购份额 7134797.170
3 期间总赎回份额 12150319.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123841614.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139975551.250
2 期间基金总申购份额 17440380.660
3 期间总赎回份额 28558795.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128857136.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137229616.180
2 期间基金总申购份额 6665631.490
3 期间总赎回份额 15038111.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128857136.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139975551.250
2 期间基金总申购份额 10774749.170
3 期间总赎回份额 13520684.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137229616.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156069245.810
2 期间基金总申购份额 62005371.080
3 期间总赎回份额 78099065.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139975551.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138908134.110
2 期间基金总申购份额 14115667.830
3 期间总赎回份额 13048250.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139975551.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137604788.800
2 期间基金总申购份额 16336800.920
3 期间总赎回份额 15033455.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138908134.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156069245.810
2 期间基金总申购份额 31552902.330
3 期间总赎回份额 50017359.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137604788.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135943220.790
2 期间基金总申购份额 14464408.170
3 期间总赎回份额 12802840.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137604788.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156069245.810
2 期间基金总申购份额 17088494.160
3 期间总赎回份额 37214519.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135943220.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90157786.850
2 期间基金总申购份额 274608067.900
3 期间总赎回份额 208696608.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156069245.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162905263.560
2 期间基金总申购份额 16424161.390
3 期间总赎回份额 23260179.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156069245.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205776186.400
2 期间基金总申购份额 33387360.790
3 期间总赎回份额 76258283.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162905263.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90157786.850
2 期间基金总申购份额 224796545.720
3 期间总赎回份额 109178146.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205776186.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199548893.290
2 期间基金总申购份额 50007524.210
3 期间总赎回份额 43780231.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205776186.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90157786.850
2 期间基金总申购份额 174789021.510
3 期间总赎回份额 65397915.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199548893.290
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105764752.420
2 期间基金总申购份额 144252154.810
3 期间总赎回份额 159859120.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90157786.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95382955.850
2 期间基金总申购份额 16969931.960
3 期间总赎回份额 22195100.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90157786.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55004941.720
2 期间基金总申购份额 73841530.370
3 期间总赎回份额 33463516.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95382955.850
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105764752.420
2 期间基金总申购份额 53440692.480
3 期间总赎回份额 104200503.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55004941.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82221208.980
2 期间基金总申购份额 23853446.520
3 期间总赎回份额 51069713.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55004941.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105764752.420
2 期间基金总申购份额 29587245.960
3 期间总赎回份额 53130789.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82221208.980

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