嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9800

累计净值:0.9800 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:LOF
基金经理:何如,高峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.731亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-04

业绩比较基准: (经汇率调整后的)伦敦金价格

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180537414.160
2 期间基金总申购份额 50620665.410
3 期间总赎回份额 58096527.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173061552.070
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220639158.650
2 期间基金总申购份额 105711407.980
3 期间总赎回份额 145813152.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180537414.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193336690.540
2 期间基金总申购份额 15610049.930
3 期间总赎回份额 28409326.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180537414.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183216325.220
2 期间基金总申购份额 54408153.280
3 期间总赎回份额 44287787.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193336690.540
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220639158.650
2 期间基金总申购份额 35693204.770
3 期间总赎回份额 73116038.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183216325.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203237027.770
2 期间基金总申购份额 24241734.640
3 期间总赎回份额 44262437.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183216325.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220639158.650
2 期间基金总申购份额 11451470.130
3 期间总赎回份额 28853601.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203237027.770
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245652830.190
2 期间基金总申购份额 43356591.960
3 期间总赎回份额 68370263.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220639158.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219241734.900
2 期间基金总申购份额 16932085.330
3 期间总赎回份额 15534661.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220639158.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224335072.140
2 期间基金总申购份额 5146491.420
3 期间总赎回份额 10239828.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219241734.900
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245652830.190
2 期间基金总申购份额 21278015.210
3 期间总赎回份额 42595773.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224335072.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230246035.600
2 期间基金总申购份额 10432542.240
3 期间总赎回份额 16343505.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224335072.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245652830.190
2 期间基金总申购份额 10845472.970
3 期间总赎回份额 26252267.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230246035.600
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458377413.840
2 期间基金总申购份额 2044978.810
3 期间总赎回份额 214769562.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245652830.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314529173.240
2 期间基金总申购份额 2044978.810
3 期间总赎回份额 70921321.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245652830.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345315041.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 30785868.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314529173.240
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458377413.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 113062372.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345315041.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395406278.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50091236.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345315041.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458377413.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 62971135.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395406278.430

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