嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)(160723)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68294783.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15013926.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53280856.860 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 72238374.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3943591.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 68294783.330 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70088311.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1793527.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 68294783.330 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 72238374.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2150063.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70088311.220 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 284477119.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 212238744.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72238374.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84685647.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12447272.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72238374.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100056756.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15371109.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84685647.250 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 284477119.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 184420362.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100056756.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 153224336.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53167580.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100056756.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 284477119.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 131252782.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 153224336.820 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1805229512.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1520752393.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 284477119.130 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 387758643.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 103281523.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 284477119.130 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 600633809.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 212875166.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 387758643.040 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1805229512.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1204595702.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 600633809.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 934213583.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 333579773.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 600633809.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1805229512.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 871015929.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 934213583.030 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66061093.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2249476537.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 510308118.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1805229512.170 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2003334998.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 198105485.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1805229512.170 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2156792294.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 153457296.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2003334998.050 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66061093.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2249476537.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 158745336.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2156792294.950 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2224026961.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67234666.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2156792294.950 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66061093.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2249476537.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 91510669.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2224026961.590 |
