大成景丰债券型证券投资基金(LOF)(160915)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0010

累计净值:1.6880 净值更新日期:2020-04-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.132亿份(2020-04-29 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-10-15

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413214574.150
2 期间基金总申购份额 267595.810
3 期间总赎回份额 402600585.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10881584.530
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131824866.860
2 期间基金总申购份额 404135886.430
3 期间总赎回份额 122746179.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413214574.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12065636.230
2 期间基金总申购份额 403824368.330
3 期间总赎回份额 2675430.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413214574.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105381263.940
2 期间基金总申购份额 205734.430
3 期间总赎回份额 93521362.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12065636.230
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131824866.860
2 期间基金总申购份额 105783.670
3 期间总赎回份额 26549386.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105381263.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106286440.730
2 期间基金总申购份额 69429.270
3 期间总赎回份额 974606.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105381263.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131824866.860
2 期间基金总申购份额 36354.400
3 期间总赎回份额 25574780.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106286440.730
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209317955.770
2 期间基金总申购份额 92230.210
3 期间总赎回份额 77585319.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131824866.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132182530.650
2 期间基金总申购份额 5065.280
3 期间总赎回份额 362729.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131824866.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134978902.500
2 期间基金总申购份额 7239.720
3 期间总赎回份额 2803611.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132182530.650
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209317955.770
2 期间基金总申购份额 79925.210
3 期间总赎回份额 74418978.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134978902.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159333660.550
2 期间基金总申购份额 64615.060
3 期间总赎回份额 24419373.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134978902.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209317955.770
2 期间基金总申购份额 15310.150
3 期间总赎回份额 49999605.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159333660.550
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1199077460.470
2 期间基金总申购份额 5253426.890
3 期间总赎回份额 995012931.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209317955.770
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300392229.160
2 期间基金总申购份额 23817.870
3 期间总赎回份额 91098091.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209317955.770
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398622535.850
2 期间基金总申购份额 461360.020
3 期间总赎回份额 98691666.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300392229.160
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1199077460.470
2 期间基金总申购份额 4768249.000
3 期间总赎回份额 805223173.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398622535.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 680633429.760
2 期间基金总申购份额 4587894.750
3 期间总赎回份额 286598788.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398622535.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1199077460.470
2 期间基金总申购份额 180354.250
3 期间总赎回份额 518624384.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 680633429.760

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