富国天惠精选成长混合型证券投资基金A类(161005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4475

累计净值:5.4955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:朱少醒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:111.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11287498198.150
2 期间基金总申购份额 274185883.860
3 期间总赎回份额 387823905.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11173860176.280
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11439887361.270
2 期间基金总申购份额 719881003.790
3 期间总赎回份额 872270166.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11287498198.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11408146976.280
2 期间基金总申购份额 325028774.060
3 期间总赎回份额 445677552.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11287498198.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11439887361.270
2 期间基金总申购份额 394852229.730
3 期间总赎回份额 426592614.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11408146976.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10741828419.530
2 期间基金总申购份额 2754902105.140
3 期间总赎回份额 2056843163.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11439887361.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11242466005.530
2 期间基金总申购份额 522789848.790
3 期间总赎回份额 325368493.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11439887361.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11206886410.250
2 期间基金总申购份额 578590942.540
3 期间总赎回份额 543011347.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11242466005.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10741828419.530
2 期间基金总申购份额 1653521313.810
3 期间总赎回份额 1188463323.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11206886410.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10953156279.970
2 期间基金总申购份额 724181531.610
3 期间总赎回份额 470451401.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11206886410.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10741828419.530
2 期间基金总申购份额 929339782.200
3 期间总赎回份额 718011921.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10953156279.970
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7702254447.440
2 期间基金总申购份额 9304052285.210
3 期间总赎回份额 6264478313.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10741828419.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10927567999.230
2 期间基金总申购份额 790776250.280
3 期间总赎回份额 976515829.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10741828419.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11117414310.050
2 期间基金总申购份额 1515476580.790
3 期间总赎回份额 1705322891.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10927567999.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7702254447.440
2 期间基金总申购份额 6997799454.140
3 期间总赎回份额 3582639591.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11117414310.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10117801868.890
2 期间基金总申购份额 2195091475.590
3 期间总赎回份额 1195479034.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11117414310.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7702254447.440
2 期间基金总申购份额 4802707978.550
3 期间总赎回份额 2387160557.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10117801868.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4175755327.200
2 期间基金总申购份额 8793444186.170
3 期间总赎回份额 5266945065.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7702254447.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6751674674.460
2 期间基金总申购份额 2218567430.980
3 期间总赎回份额 1267987658.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7702254447.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4691914832.930
2 期间基金总申购份额 3647277266.300
3 期间总赎回份额 1587517424.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6751674674.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4175755327.200
2 期间基金总申购份额 2927599488.890
3 期间总赎回份额 2411439983.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4691914832.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4550465966.830
2 期间基金总申购份额 1055109333.430
3 期间总赎回份额 913660467.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4691914832.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4175755327.200
2 期间基金总申购份额 1872490155.460
3 期间总赎回份额 1497779515.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4550465966.830

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