富国创业板指数型证券投资基金(LOF)A类(161022)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8200

累计净值:1.6850 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王保合 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-12

业绩比较基准: 95%×创业板指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1154418897.020
2 期间基金总申购份额 118479806.110
3 期间总赎回份额 50193072.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1222705630.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000596505.480
2 期间基金总申购份额 294181354.840
3 期间总赎回份额 140358963.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1154418897.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1077632807.180
2 期间基金总申购份额 149468425.870
3 期间总赎回份额 72682336.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1154418897.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000596505.480
2 期间基金总申购份额 144712928.970
3 期间总赎回份额 67676627.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1077632807.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802876495.400
2 期间基金总申购份额 495389733.950
3 期间总赎回份额 297669723.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000596505.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 958573345.540
2 期间基金总申购份额 89132094.860
3 期间总赎回份额 47108934.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000596505.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 921058744.990
2 期间基金总申购份额 104314924.790
3 期间总赎回份额 66800324.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 958573345.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802876495.400
2 期间基金总申购份额 301942714.300
3 期间总赎回份额 183760464.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 921058744.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 916483119.110
2 期间基金总申购份额 124353214.480
3 期间总赎回份额 119777588.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 921058744.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802876495.400
2 期间基金总申购份额 177589499.820
3 期间总赎回份额 63982876.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 916483119.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2146608055.870
2 期间基金总申购份额 641005664.540
3 期间总赎回份额 1984737225.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802876495.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 873760395.970
2 期间基金总申购份额 78325050.060
3 期间总赎回份额 149208950.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802876495.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 928944910.840
2 期间基金总申购份额 174681459.230
3 期间总赎回份额 229865974.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 873760395.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2146608055.870
2 期间基金总申购份额 387999155.250
3 期间总赎回份额 1605662300.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 928944910.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1141497305.680
2 期间基金总申购份额 130405851.030
3 期间总赎回份额 342958245.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 928944910.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2146608054.870
2 期间基金总申购份额 257593305.220
3 期间总赎回份额 1262704054.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1141497305.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 793178614.050
2 期间基金总申购份额 1183892499.830
3 期间总赎回份额 3998770051.630
4 期间基金拆分变动份额 3238715177.620
5 期末基金份额总额 1217016239.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1365575636.540
2 期间基金总申购份额 161505834.910
3 期间总赎回份额 1278290517.580
4 期间基金拆分变动份额 968225286.000
5 期末基金份额总额 1217016239.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1730017605.190
2 期间基金总申购份额 668349058.120
3 期间总赎回份额 1032872946.770
4 期间基金拆分变动份额 81920.000
5 期末基金份额总额 1365575636.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 793178614.050
2 期间基金总申购份额 354037606.800
3 期间总赎回份额 1687606587.280
4 期间基金拆分变动份额 2270407971.620
5 期末基金份额总额 1730017605.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 665565247.510
2 期间基金总申购份额 93394956.480
3 期间总赎回份额 1005631381.700
4 期间基金拆分变动份额 1976688782.900
5 期末基金份额总额 1730017605.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 793178614.050
2 期间基金总申购份额 260642650.320
3 期间总赎回份额 681975205.580
4 期间基金拆分变动份额 293719188.720
5 期末基金份额总额 665565247.510

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