富国中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)A类(161025)

管理费: 1.000% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7740

累计净值:1.5940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.765亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2014-09-02

业绩比较基准: 95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475061392.490
2 期间基金总申购份额 23288889.280
3 期间总赎回份额 21879610.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476470671.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483057308.890
2 期间基金总申购份额 95025211.300
3 期间总赎回份额 103021127.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475061392.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490482756.210
2 期间基金总申购份额 46979191.720
3 期间总赎回份额 62400555.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475061392.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483057308.890
2 期间基金总申购份额 48046019.580
3 期间总赎回份额 40620572.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490482756.210
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485365336.560
2 期间基金总申购份额 52853754.520
3 期间总赎回份额 55161782.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483057308.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484826900.130
2 期间基金总申购份额 11791786.670
3 期间总赎回份额 13561377.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483057308.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488626144.310
2 期间基金总申购份额 14015289.650
3 期间总赎回份额 17814533.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484826900.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485365336.560
2 期间基金总申购份额 27046678.200
3 期间总赎回份额 23785870.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488626144.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487529492.970
2 期间基金总申购份额 12667611.480
3 期间总赎回份额 11570960.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488626144.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485365336.560
2 期间基金总申购份额 14379066.720
3 期间总赎回份额 12214910.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 487529492.970
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086986854.850
2 期间基金总申购份额 112878517.030
3 期间总赎回份额 714500035.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485365336.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 521454628.710
2 期间基金总申购份额 22320003.160
3 期间总赎回份额 58409295.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485365336.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 577701876.190
2 期间基金总申购份额 32494291.780
3 期间总赎回份额 88741539.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 521454628.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086986854.850
2 期间基金总申购份额 58064222.090
3 期间总赎回份额 567349200.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 577701876.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 655795529.030
2 期间基金总申购份额 18502589.780
3 期间总赎回份额 96596242.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 577701876.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086986853.850
2 期间基金总申购份额 39561633.310
3 期间总赎回份额 470752958.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 655795529.030
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453869774.100
2 期间基金总申购份额 455558669.600
3 期间总赎回份额 1095368335.460
4 期间基金拆分变动份额 889318696.610
5 期末基金份额总额 703378804.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 735215516.570
2 期间基金总申购份额 37369880.590
3 期间总赎回份额 296041489.080
4 期间基金拆分变动份额 226834896.770
5 期末基金份额总额 703378804.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 433743165.160
2 期间基金总申购份额 161605596.960
3 期间总赎回份额 444208937.390
4 期间基金拆分变动份额 584075691.840
5 期末基金份额总额 735215516.570
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453869774.100
2 期间基金总申购份额 256583192.050
3 期间总赎回份额 355117908.990
4 期间基金拆分变动份额 78408108.000
5 期末基金份额总额 433743165.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456697983.710
2 期间基金总申购份额 49659536.150
3 期间总赎回份额 219673676.700
4 期间基金拆分变动份额 147059322.000
5 期末基金份额总额 433743165.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453869774.100
2 期间基金总申购份额 206923655.900
3 期间总赎回份额 135444232.290
4 期间基金拆分变动份额 -68651214.000
5 期末基金份额总额 456697983.710

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