富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)A类(161037)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5153

累计净值:1.5153 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.687亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-27

业绩比较基准: 95%×中证高端制造主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67072898.320
2 期间基金总申购份额 9718929.100
3 期间总赎回份额 8103666.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68688161.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58240504.220
2 期间基金总申购份额 25792980.050
3 期间总赎回份额 16960585.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67072898.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63979880.370
2 期间基金总申购份额 11881809.570
3 期间总赎回份额 8788791.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67072898.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58240504.220
2 期间基金总申购份额 13911170.480
3 期间总赎回份额 8171794.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63979880.370
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63433833.390
2 期间基金总申购份额 24605087.020
3 期间总赎回份额 29798416.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58240504.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62255399.920
2 期间基金总申购份额 10646802.810
3 期间总赎回份额 14661698.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58240504.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60941949.730
2 期间基金总申购份额 5572659.500
3 期间总赎回份额 4259209.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62255399.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63433833.390
2 期间基金总申购份额 8385624.710
3 期间总赎回份额 10877508.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60941949.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61927506.940
2 期间基金总申购份额 4042675.810
3 期间总赎回份额 5028233.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60941949.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63433833.390
2 期间基金总申购份额 4342948.900
3 期间总赎回份额 5849275.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61927506.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32761434.330
2 期间基金总申购份额 103186204.730
3 期间总赎回份额 72513805.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63433833.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78663218.440
2 期间基金总申购份额 5975223.900
3 期间总赎回份额 21204608.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63433833.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46699021.550
2 期间基金总申购份额 53912855.150
3 期间总赎回份额 21948658.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78663218.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32761434.330
2 期间基金总申购份额 43298125.680
3 期间总赎回份额 29360538.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46699021.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48060165.750
2 期间基金总申购份额 13461607.730
3 期间总赎回份额 14822751.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46699021.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32761434.330
2 期间基金总申购份额 29836517.950
3 期间总赎回份额 14537786.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48060165.750
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30028299.910
2 期间基金总申购份额 71804924.590
3 期间总赎回份额 69071790.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32761434.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36239887.230
2 期间基金总申购份额 9508017.310
3 期间总赎回份额 12986470.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32761434.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39062595.110
2 期间基金总申购份额 23974264.480
3 期间总赎回份额 26796972.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36239887.230
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30028299.910
2 期间基金总申购份额 38322642.800
3 期间总赎回份额 29288347.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39062595.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31505566.550
2 期间基金总申购份额 18116195.310
3 期间总赎回份额 10559166.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39062595.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30028299.910
2 期间基金总申购份额 20206447.490
3 期间总赎回份额 18729180.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31505566.550

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