易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6870

累计净值:2.2710 净值更新日期:2020-10-30 基金类型:LOF
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.039亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72260323.250
2 期间基金总申购份额 54129213.070
3 期间总赎回份额 22537475.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103852061.150
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68824481.450
2 期间基金总申购份额 54160476.250
3 期间总赎回份额 50724634.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72260323.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73612277.010
2 期间基金总申购份额 14522455.730
3 期间总赎回份额 15874409.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72260323.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68824481.450
2 期间基金总申购份额 39638020.520
3 期间总赎回份额 34850224.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73612277.010
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35197581.390
2 期间基金总申购份额 81864888.360
3 期间总赎回份额 48237988.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68824481.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60703132.180
2 期间基金总申购份额 20211813.210
3 期间总赎回份额 12090463.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68824481.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42862585.260
2 期间基金总申购份额 32799811.380
3 期间总赎回份额 14959264.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60703132.180
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35197581.390
2 期间基金总申购份额 28853263.770
3 期间总赎回份额 21188259.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42862585.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43308889.150
2 期间基金总申购份额 11966157.050
3 期间总赎回份额 12412460.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42862585.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35197581.390
2 期间基金总申购份额 16887106.720
3 期间总赎回份额 8775798.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43308889.150
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181214227.280
2 期间基金总申购份额 9673876.120
3 期间总赎回份额 155690522.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35197581.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37530823.150
2 期间基金总申购份额 1036719.240
3 期间总赎回份额 3369961.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35197581.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140814474.150
2 期间基金总申购份额 825605.460
3 期间总赎回份额 104109256.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37530823.150
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181214227.280
2 期间基金总申购份额 7811551.420
3 期间总赎回份额 48211304.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140814474.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143643467.240
2 期间基金总申购份额 518538.400
3 期间总赎回份额 3347531.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140814474.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181214227.280
2 期间基金总申购份额 7293013.020
3 期间总赎回份额 44863773.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143643467.240
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4032034957.250
2 期间基金总申购份额 229318311.940
3 期间总赎回份额 4080139041.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181214227.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483135239.710
2 期间基金总申购份额 3947916.240
3 期间总赎回份额 305868928.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181214227.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 826829425.000
2 期间基金总申购份额 149107314.670
3 期间总赎回份额 492801499.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483135239.710
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4032034957.250
2 期间基金总申购份额 76263081.030
3 期间总赎回份额 3281468613.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 826829425.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4020866004.280
2 期间基金总申购份额 72650044.430
3 期间总赎回份额 3266686623.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 826829425.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4032034957.250
2 期间基金总申购份额 3613036.600
3 期间总赎回份额 14781989.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4020866004.280

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