易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5450

累计净值:2.1290 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:LOF
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.688亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率+1.2%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60703132.180
2 期间基金总申购份额 20211813.210
3 期间总赎回份额 12090463.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68824481.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42862585.260
2 期间基金总申购份额 32799811.380
3 期间总赎回份额 14959264.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60703132.180
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35197581.390
2 期间基金总申购份额 28853263.770
3 期间总赎回份额 21188259.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42862585.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43308889.150
2 期间基金总申购份额 11966157.050
3 期间总赎回份额 12412460.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42862585.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35197581.390
2 期间基金总申购份额 16887106.720
3 期间总赎回份额 8775798.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43308889.150
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181214227.280
2 期间基金总申购份额 9673876.120
3 期间总赎回份额 155690522.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35197581.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37530823.150
2 期间基金总申购份额 1036719.240
3 期间总赎回份额 3369961.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35197581.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140814474.150
2 期间基金总申购份额 825605.460
3 期间总赎回份额 104109256.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37530823.150
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181214227.280
2 期间基金总申购份额 7811551.420
3 期间总赎回份额 48211304.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140814474.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143643467.240
2 期间基金总申购份额 518538.400
3 期间总赎回份额 3347531.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140814474.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181214227.280
2 期间基金总申购份额 7293013.020
3 期间总赎回份额 44863773.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143643467.240
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4032034957.250
2 期间基金总申购份额 229318311.940
3 期间总赎回份额 4080139041.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181214227.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483135239.710
2 期间基金总申购份额 3947916.240
3 期间总赎回份额 305868928.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181214227.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 826829425.000
2 期间基金总申购份额 149107314.670
3 期间总赎回份额 492801499.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483135239.710
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4032034957.250
2 期间基金总申购份额 76263081.030
3 期间总赎回份额 3281468613.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 826829425.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4020866004.280
2 期间基金总申购份额 72650044.430
3 期间总赎回份额 3266686623.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 826829425.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4032034957.250
2 期间基金总申购份额 3613036.600
3 期间总赎回份额 14781989.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4020866004.280
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112888488.060
2 期间基金总申购份额 4170586781.090
3 期间总赎回份额 251440311.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4032034957.250
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131909134.730
2 期间基金总申购份额 3970958362.020
3 期间总赎回份额 70832539.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4032034957.250
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98333596.990
2 期间基金总申购份额 92952627.430
3 期间总赎回份额 59377089.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131909134.730
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112888488.060
2 期间基金总申购份额 106675791.640
3 期间总赎回份额 121230682.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98333596.990
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129901179.930
2 期间基金总申购份额 25997439.500
3 期间总赎回份额 57565022.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98333596.990
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112888488.060
2 期间基金总申购份额 80678352.140
3 期间总赎回份额 63665660.270
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 129901179.930

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