易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币(161116)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8390

 累计净值：0.8390 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：周宇 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：1.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-05-06

业绩比较基准： 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX）×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163678734.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5269260.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158409473.400
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179471767.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 15793033.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163678734.170
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172426308.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8747574.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163678734.170
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179471767.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7045458.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172426308.640
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213204444.440
2 期间基金总申购份额 5327696.900
3 期间总赎回份额 39060373.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179471767.380
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181621050.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2149282.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179471767.380
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184512515.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2891465.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181621050.270
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213204444.440
2 期间基金总申购份额 5327696.900
3 期间总赎回份额 34019626.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184512515.290
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191610468.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7097952.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184512515.290
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213204444.440
2 期间基金总申购份额 5327696.900
3 期间总赎回份额 26921673.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191610468.270
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238708863.620
2 期间基金总申购份额 58833477.830
3 期间总赎回份额 84337897.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213204444.440
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220282658.270
2 期间基金总申购份额 13416323.390
3 期间总赎回份额 20494537.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213204444.440
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218635973.980
2 期间基金总申购份额 14665635.220
3 期间总赎回份额 13018950.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220282658.270
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238708863.620
2 期间基金总申购份额 30751519.220
3 期间总赎回份额 50824408.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218635973.980
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230392794.330
2 期间基金总申购份额 11684157.610
3 期间总赎回份额 23440977.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218635973.980
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238708863.620
2 期间基金总申购份额 19067361.610
3 期间总赎回份额 27383430.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230392794.330
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428703387.260
2 期间基金总申购份额 144230458.530
3 期间总赎回份额 334224982.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238708863.620
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244961701.450
2 期间基金总申购份额 14056129.510
3 期间总赎回份额 20308967.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238708863.620
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315318972.140
2 期间基金总申购份额 14613043.990
3 期间总赎回份额 84970314.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244961701.450
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428703387.260
2 期间基金总申购份额 115561285.030
3 期间总赎回份额 228945700.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315318972.140
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387407507.750
2 期间基金总申购份额 15363815.970
3 期间总赎回份额 87452351.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315318972.140
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428703387.260
2 期间基金总申购份额 100197469.060
3 期间总赎回份额 141493348.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387407507.750

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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