易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A类(161119)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4298

累计净值:1.4298 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:LOF
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.643亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183626804.010
2 期间基金总申购份额 130423144.720
3 期间总赎回份额 49712873.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264337075.620
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93488654.510
2 期间基金总申购份额 212563611.020
3 期间总赎回份额 122425461.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183626804.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161629470.650
2 期间基金总申购份额 44278654.570
3 期间总赎回份额 22281321.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183626804.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108051254.270
2 期间基金总申购份额 95245571.380
3 期间总赎回份额 41667355.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161629470.650
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93488654.510
2 期间基金总申购份额 73039385.070
3 期间总赎回份额 58476785.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108051254.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103716770.140
2 期间基金总申购份额 14672288.330
3 期间总赎回份额 10337804.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108051254.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93488654.510
2 期间基金总申购份额 58367096.740
3 期间总赎回份额 48138981.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103716770.140
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145743814.350
2 期间基金总申购份额 74805155.200
3 期间总赎回份额 127060315.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93488654.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79532284.920
2 期间基金总申购份额 61208720.410
3 期间总赎回份额 47252350.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93488654.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93362380.640
2 期间基金总申购份额 9909018.230
3 期间总赎回份额 23739113.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79532284.920
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145743814.350
2 期间基金总申购份额 3687416.560
3 期间总赎回份额 56068850.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93362380.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92804609.570
2 期间基金总申购份额 2059252.620
3 期间总赎回份额 1501481.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93362380.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145743814.350
2 期间基金总申购份额 1628163.940
3 期间总赎回份额 54567368.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92804609.570
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198103695.190
2 期间基金总申购份额 152822171.520
3 期间总赎回份额 205182052.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145743814.350
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151638264.540
2 期间基金总申购份额 426831.350
3 期间总赎回份额 6321281.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145743814.350
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242708327.070
2 期间基金总申购份额 10893078.820
3 期间总赎回份额 101963141.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151638264.540
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198103695.190
2 期间基金总申购份额 141502261.350
3 期间总赎回份额 96897629.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242708327.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233778054.430
2 期间基金总申购份额 66747292.240
3 期间总赎回份额 57817019.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242708327.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198103695.190
2 期间基金总申购份额 74754969.110
3 期间总赎回份额 39080609.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233778054.430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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