易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)C类(161120)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5141

累计净值:1.5141 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.276亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448295997.390
2 期间基金总申购份额 23866610.830
3 期间总赎回份额 244563927.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227598681.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337666268.890
2 期间基金总申购份额 419262049.740
3 期间总赎回份额 308632321.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448295997.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530355800.200
2 期间基金总申购份额 75333123.700
3 期间总赎回份额 157392926.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448295997.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337666268.890
2 期间基金总申购份额 343928926.040
3 期间总赎回份额 151239394.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530355800.200
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31276332.840
2 期间基金总申购份额 426284736.070
3 期间总赎回份额 119894800.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337666268.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57885892.240
2 期间基金总申购份额 354772243.420
3 期间总赎回份额 74991866.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337666268.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16567647.810
2 期间基金总申购份额 60776653.750
3 期间总赎回份额 19458409.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57885892.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31276332.840
2 期间基金总申购份额 10735838.900
3 期间总赎回份额 25444523.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16567647.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17150681.640
2 期间基金总申购份额 3780130.840
3 期间总赎回份额 4363164.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16567647.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31276332.840
2 期间基金总申购份额 6955708.060
3 期间总赎回份额 21081359.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17150681.640
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26233980.550
2 期间基金总申购份额 108352414.670
3 期间总赎回份额 103310062.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31276332.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31734037.010
2 期间基金总申购份额 9091549.890
3 期间总赎回份额 9549254.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31276332.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45541928.740
2 期间基金总申购份额 7271319.040
3 期间总赎回份额 21079210.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31734037.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26233980.550
2 期间基金总申购份额 91989545.740
3 期间总赎回份额 72681597.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45541928.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43207952.910
2 期间基金总申购份额 55533578.110
3 期间总赎回份额 53199602.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45541928.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26233980.550
2 期间基金总申购份额 36455967.630
3 期间总赎回份额 19481995.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43207952.910
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25380207.560
2 期间基金总申购份额 65638257.980
3 期间总赎回份额 64784484.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26233980.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25609681.030
2 期间基金总申购份额 9860622.810
3 期间总赎回份额 9236323.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26233980.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21618326.140
2 期间基金总申购份额 24304234.340
3 期间总赎回份额 20312879.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25609681.030
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25380207.560
2 期间基金总申购份额 31473400.830
3 期间总赎回份额 35235282.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21618326.140
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16626456.710
2 期间基金总申购份额 12030365.470
3 期间总赎回份额 7038496.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21618326.140
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25380207.560
2 期间基金总申购份额 19443035.360
3 期间总赎回份额 28196786.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16626456.710

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