易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)C类(161120)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4196

累计净值:1.4196 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.262亿份(2020-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-11-08

业绩比较基准: 中债-新综合指数。

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25380207.560
2 期间基金总申购份额 65638257.980
3 期间总赎回份额 64784484.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26233980.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25609681.030
2 期间基金总申购份额 9860622.810
3 期间总赎回份额 9236323.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26233980.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21618326.140
2 期间基金总申购份额 24304234.340
3 期间总赎回份额 20312879.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25609681.030
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25380207.560
2 期间基金总申购份额 31473400.830
3 期间总赎回份额 35235282.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21618326.140
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16626456.710
2 期间基金总申购份额 12030365.470
3 期间总赎回份额 7038496.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21618326.140
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25380207.560
2 期间基金总申购份额 19443035.360
3 期间总赎回份额 28196786.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16626456.710
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25897826.940
2 期间基金总申购份额 23584027.110
3 期间总赎回份额 24101646.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25380207.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17637312.360
2 期间基金总申购份额 16901504.930
3 期间总赎回份额 9158609.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25380207.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18698095.810
2 期间基金总申购份额 1411192.980
3 期间总赎回份额 2471976.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17637312.360
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25897826.940
2 期间基金总申购份额 5271329.200
3 期间总赎回份额 12471060.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18698095.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22001600.860
2 期间基金总申购份额 3946799.470
3 期间总赎回份额 7250304.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18698095.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25897826.940
2 期间基金总申购份额 1324529.730
3 期间总赎回份额 5220755.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22001600.860
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24098027.060
2 期间基金总申购份额 51817720.780
3 期间总赎回份额 50017920.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25897826.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31272357.860
2 期间基金总申购份额 15465628.790
3 期间总赎回份额 20840159.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25897826.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14089484.520
2 期间基金总申购份额 20134285.040
3 期间总赎回份额 2951411.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31272357.860
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24098027.060
2 期间基金总申购份额 16217806.950
3 期间总赎回份额 26226349.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14089484.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18170050.260
2 期间基金总申购份额 6041965.920
3 期间总赎回份额 10122531.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14089484.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24098027.060
2 期间基金总申购份额 10175841.030
3 期间总赎回份额 16103817.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18170050.260
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103693146.780
2 期间基金总申购份额 124306175.540
3 期间总赎回份额 203901295.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24098027.060
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53876122.550
2 期间基金总申购份额 8848028.470
3 期间总赎回份额 38626123.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24098027.060
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70033204.890
2 期间基金总申购份额 23247328.910
3 期间总赎回份额 39404411.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53876122.550
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103693146.780
2 期间基金总申购份额 92210818.160
3 期间总赎回份额 125870760.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70033204.890
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95281093.440
2 期间基金总申购份额 21155464.090
3 期间总赎回份额 46403352.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70033204.890
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103693146.780
2 期间基金总申购份额 71055354.070
3 期间总赎回份额 79467407.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 95281093.440

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