易方达并购重组指数分级证券投资基金(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2701

累计净值:0.6152 净值更新日期:2020-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.466亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 673338130.970
2 期间基金总申购份额 706377.980
3 期间总赎回份额 43026085.590
4 期间基金拆分变动份额 15561434.300
5 期末基金份额总额 646579857.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734224405.480
2 期间基金总申购份额 1318700.990
3 期间总赎回份额 63803527.500
4 期间基金拆分变动份额 1598552.000
5 期末基金份额总额 673338130.970
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 843581591.420
2 期间基金总申购份额 7063448.600
3 期间总赎回份额 137790809.240
4 期间基金拆分变动份额 21370174.700
5 期末基金份额总额 734224405.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 780708078.210
2 期间基金总申购份额 574064.990
3 期间总赎回份额 47614949.720
4 期间基金拆分变动份额 557212.000
5 期末基金份额总额 734224405.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 811578839.370
2 期间基金总申购份额 827187.220
3 期间总赎回份额 31902812.380
4 期间基金拆分变动份额 204864.000
5 期末基金份额总额 780708078.210
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 843581591.420
2 期间基金总申购份额 5662196.390
3 期间总赎回份额 58273047.140
4 期间基金拆分变动份额 20608098.700
5 期末基金份额总额 811578839.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823169870.900
2 期间基金总申购份额 1855163.460
3 期间总赎回份额 33667405.690
4 期间基金拆分变动份额 20221210.700
5 期末基金份额总额 811578839.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 843581591.420
2 期间基金总申购份额 3807032.930
3 期间总赎回份额 24605641.450
4 期间基金拆分变动份额 386888.000
5 期末基金份额总额 823169870.900
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1588605448.320
2 期间基金总申购份额 20721040.330
3 期间总赎回份额 333643000.580
4 期间基金拆分变动份额 -432101896.650
5 期末基金份额总额 843581591.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 862061434.070
2 期间基金总申购份额 3687640.860
3 期间总赎回份额 22063635.510
4 期间基金拆分变动份额 -103848.000
5 期末基金份额总额 843581591.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 912544216.830
2 期间基金总申购份额 4707672.180
3 期间总赎回份额 56537602.940
4 期间基金拆分变动份额 1347148.000
5 期末基金份额总额 862061434.070
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1588605448.320
2 期间基金总申购份额 12325727.290
3 期间总赎回份额 255041762.130
4 期间基金拆分变动份额 -433345196.650
5 期末基金份额总额 912544216.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1479956608.860
2 期间基金总申购份额 6151283.970
3 期间总赎回份额 133565993.350
4 期间基金拆分变动份额 -439997682.650
5 期末基金份额总额 912544216.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1588605448.320
2 期间基金总申购份额 6174443.320
3 期间总赎回份额 121475768.780
4 期间基金拆分变动份额 6652486.000
5 期末基金份额总额 1479956608.860
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1988624006.710
2 期间基金总申购份额 50054165.980
3 期间总赎回份额 548381490.490
4 期间基金拆分变动份额 98308766.120
5 期末基金份额总额 1588605448.320
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1725109761.950
2 期间基金总申购份额 5040186.270
3 期间总赎回份额 147829481.900
4 期间基金拆分变动份额 6284982.000
5 期末基金份额总额 1588605448.320
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1875793702.550
2 期间基金总申购份额 6064469.580
3 期间总赎回份额 165046958.180
4 期间基金拆分变动份额 8298548.000
5 期末基金份额总额 1725109761.950
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1988624006.710
2 期间基金总申购份额 38949510.130
3 期间总赎回份额 235505050.410
4 期间基金拆分变动份额 83725236.120
5 期末基金份额总额 1875793702.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1908119052.510
2 期间基金总申购份额 31803642.690
3 期间总赎回份额 135590066.770
4 期间基金拆分变动份额 71461074.120
5 期末基金份额总额 1875793702.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1988624006.710
2 期间基金总申购份额 7145867.440
3 期间总赎回份额 99914983.640
4 期间基金拆分变动份额 12264162.000
5 期末基金份额总额 1908119052.510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034