易方达标普500指数证券投资基金(LOF)人民币(161125)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1219

累计净值:1.1219 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:LOF
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.617亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131277418.720
2 期间基金总申购份额 125635527.970
3 期间总赎回份额 95176792.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161736153.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122462467.870
2 期间基金总申购份额 56066513.030
3 期间总赎回份额 16792827.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161736153.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121084891.470
2 期间基金总申购份额 26058951.540
3 期间总赎回份额 24681375.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122462467.870
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131277418.720
2 期间基金总申购份额 43510063.400
3 期间总赎回份额 53702590.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121084891.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124288610.170
2 期间基金总申购份额 23538834.400
3 期间总赎回份额 26742553.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121084891.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131277418.720
2 期间基金总申购份额 19971229.000
3 期间总赎回份额 26960037.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124288610.170
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145981884.600
2 期间基金总申购份额 306861262.260
3 期间总赎回份额 321565728.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131277418.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209800501.010
2 期间基金总申购份额 52841877.010
3 期间总赎回份额 131364959.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131277418.720
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135464973.570
2 期间基金总申购份额 95982136.870
3 期间总赎回份额 21646609.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209800501.010
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145981884.600
2 期间基金总申购份额 158037248.380
3 期间总赎回份额 168554159.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135464973.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113829215.260
2 期间基金总申购份额 67653792.530
3 期间总赎回份额 46018034.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135464973.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145981884.600
2 期间基金总申购份额 90383455.850
3 期间总赎回份额 122536125.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113829215.260
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565325506.640
2 期间基金总申购份额 164743670.410
3 期间总赎回份额 584087292.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145981884.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120082373.270
2 期间基金总申购份额 65657223.450
3 期间总赎回份额 39757712.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145981884.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134316716.990
2 期间基金总申购份额 30815433.000
3 期间总赎回份额 45049776.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120082373.270
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565325506.640
2 期间基金总申购份额 68271013.960
3 期间总赎回份额 499279803.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134316716.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 562300155.640
2 期间基金总申购份额 11357808.880
3 期间总赎回份额 439341247.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134316716.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565325506.640
2 期间基金总申购份额 56913205.080
3 期间总赎回份额 59938556.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 562300155.640

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