易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)人民币(161126)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4506

累计净值:1.4506 净值更新日期:2020-01-20 基金类型:LOF
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.256亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22327580.940
2 期间基金总申购份额 6729419.440
3 期间总赎回份额 3431951.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25625049.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29084330.120
2 期间基金总申购份额 1077878.470
3 期间总赎回份额 7834627.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22327580.940
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37306146.330
2 期间基金总申购份额 8632776.230
3 期间总赎回份额 16854592.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29084330.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29207256.190
2 期间基金总申购份额 5878770.990
3 期间总赎回份额 6001697.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29084330.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37306146.330
2 期间基金总申购份额 2754005.240
3 期间总赎回份额 10852895.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29207256.190
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30574917.890
2 期间基金总申购份额 49017976.930
3 期间总赎回份额 42286748.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37306146.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46367862.110
2 期间基金总申购份额 11453576.050
3 期间总赎回份额 20515291.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37306146.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26627703.350
2 期间基金总申购份额 28217644.780
3 期间总赎回份额 8477486.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46367862.110
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30574917.890
2 期间基金总申购份额 9346756.100
3 期间总赎回份额 13293970.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26627703.350
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31449604.210
2 期间基金总申购份额 3396083.540
3 期间总赎回份额 8217984.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26627703.350
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30574917.890
2 期间基金总申购份额 5950672.560
3 期间总赎回份额 5075986.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31449604.210
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93134202.650
2 期间基金总申购份额 26069627.130
3 期间总赎回份额 88628911.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30574917.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33243456.460
2 期间基金总申购份额 2728279.320
3 期间总赎回份额 5396817.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30574917.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40681125.100
2 期间基金总申购份额 4001779.070
3 期间总赎回份额 11439447.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33243456.460
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93134202.650
2 期间基金总申购份额 19339568.740
3 期间总赎回份额 71792646.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40681125.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41261137.570
2 期间基金总申购份额 8002144.110
3 期间总赎回份额 8582156.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40681125.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93134202.650
2 期间基金总申购份额 11337424.630
3 期间总赎回份额 63210489.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41261137.570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034