易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)人民币(161128)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7929

累计净值:1.7929 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:LOF
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.862亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74668823.810
2 期间基金总申购份额 40575928.950
3 期间总赎回份额 29025698.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86219054.110
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95334006.520
2 期间基金总申购份额 46320440.800
3 期间总赎回份额 66985623.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74668823.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86309226.800
2 期间基金总申购份额 35078598.950
3 期间总赎回份额 46719001.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74668823.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95334006.520
2 期间基金总申购份额 11241841.850
3 期间总赎回份额 20266621.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86309226.800
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38387989.840
2 期间基金总申购份额 163504097.580
3 期间总赎回份额 106558080.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95334006.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132423415.360
2 期间基金总申购份额 19570369.490
3 期间总赎回份额 56659778.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95334006.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41281597.650
2 期间基金总申购份额 114353429.710
3 期间总赎回份额 23211612.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132423415.360
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38387989.840
2 期间基金总申购份额 29580298.380
3 期间总赎回份额 26686690.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41281597.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41215540.220
2 期间基金总申购份额 11039646.320
3 期间总赎回份额 10973588.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41281597.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38387989.840
2 期间基金总申购份额 18540652.060
3 期间总赎回份额 15713101.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41215540.220
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289176845.140
2 期间基金总申购份额 40355197.200
3 期间总赎回份额 291144052.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38387989.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30200112.530
2 期间基金总申购份额 13408792.530
3 期间总赎回份额 5220915.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38387989.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36551018.740
2 期间基金总申购份额 6280251.760
3 期间总赎回份额 12631157.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30200112.530
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289176845.140
2 期间基金总申购份额 20666152.910
3 期间总赎回份额 273291979.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36551018.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227694787.040
2 期间基金总申购份额 15539185.690
3 期间总赎回份额 206682953.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36551018.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289176845.140
2 期间基金总申购份额 5126967.220
3 期间总赎回份额 66609025.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227694787.040

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