易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币(161128)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.5723

累计净值:3.5723 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.766亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187036101.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10461530.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176574570.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207285320.760
2 期间基金总申购份额 12715046.160
3 期间总赎回份额 32964265.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187036101.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206018647.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 18982546.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187036101.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207285320.760
2 期间基金总申购份额 12715046.160
3 期间总赎回份额 13981719.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206018647.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201028236.490
2 期间基金总申购份额 85115007.740
3 期间总赎回份额 78857923.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207285320.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207614811.300
2 期间基金总申购份额 8118189.580
3 期间总赎回份额 8447680.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207285320.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221589749.550
2 期间基金总申购份额 13375894.970
3 期间总赎回份额 27350833.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207614811.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201028236.490
2 期间基金总申购份额 63620923.190
3 期间总赎回份额 43059410.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221589749.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222586591.380
2 期间基金总申购份额 14394213.540
3 期间总赎回份额 15391055.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221589749.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201028236.490
2 期间基金总申购份额 49226709.650
3 期间总赎回份额 27668354.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222586591.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328661161.870
2 期间基金总申购份额 124378821.280
3 期间总赎回份额 252011746.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201028236.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226249394.400
2 期间基金总申购份额 16803818.900
3 期间总赎回份额 42024976.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201028236.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291666064.450
2 期间基金总申购份额 28046677.660
3 期间总赎回份额 93463347.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226249394.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328661161.870
2 期间基金总申购份额 79528324.720
3 期间总赎回份额 116523422.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291666064.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298518528.120
2 期间基金总申购份额 43116045.720
3 期间总赎回份额 49968509.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291666064.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328661161.870
2 期间基金总申购份额 36412279.000
3 期间总赎回份额 66554912.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298518528.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130423626.170
2 期间基金总申购份额 753592441.890
3 期间总赎回份额 555354906.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328661161.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375048218.700
2 期间基金总申购份额 22067884.810
3 期间总赎回份额 68454941.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328661161.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 454916835.930
2 期间基金总申购份额 50045337.900
3 期间总赎回份额 129913955.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375048218.700
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130423626.170
2 期间基金总申购份额 681479219.180
3 期间总赎回份额 356986009.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 454916835.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 521698183.670
2 期间基金总申购份额 91922350.740
3 期间总赎回份额 158703698.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 454916835.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130423626.170
2 期间基金总申购份额 589556868.440
3 期间总赎回份额 198282310.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 521698183.670

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