易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币(161129)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5136

累计净值:0.5136 净值更新日期:2020-09-22 基金类型:LOF
基金经理:成曦,范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:9.917亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79295556.280
2 期间基金总申购份额 969852072.840
3 期间总赎回份额 57420618.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 991727010.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1006230181.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 14503170.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 991727010.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79295556.280
2 期间基金总申购份额 969852072.840
3 期间总赎回份额 42917447.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1006230181.420
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127326147.590
2 期间基金总申购份额 130743689.990
3 期间总赎回份额 178774281.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79295556.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96147928.720
2 期间基金总申购份额 23037565.400
3 期间总赎回份额 39889937.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79295556.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112082388.900
2 期间基金总申购份额 31175261.690
3 期间总赎回份额 47109721.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96147928.720
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127326147.590
2 期间基金总申购份额 76530862.900
3 期间总赎回份额 91774621.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112082388.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108993486.830
2 期间基金总申购份额 38831895.030
3 期间总赎回份额 35742992.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112082388.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127326147.590
2 期间基金总申购份额 37698967.870
3 期间总赎回份额 56031628.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108993486.830
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40685059.790
2 期间基金总申购份额 282174778.990
3 期间总赎回份额 195533691.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127326147.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119666071.970
2 期间基金总申购份额 109623004.410
3 期间总赎回份额 101962928.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127326147.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55440142.670
2 期间基金总申购份额 93087371.910
3 期间总赎回份额 28861442.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119666071.970
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40685059.790
2 期间基金总申购份额 79464402.670
3 期间总赎回份额 64709319.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55440142.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36725180.030
2 期间基金总申购份额 56094270.590
3 期间总赎回份额 37379307.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55440142.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40685059.790
2 期间基金总申购份额 23370132.080
3 期间总赎回份额 27330011.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36725180.030
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69886309.300
2 期间基金总申购份额 45078872.030
3 期间总赎回份额 74280121.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40685059.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58863040.710
2 期间基金总申购份额 10829087.050
3 期间总赎回份额 29007067.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40685059.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71942142.450
2 期间基金总申购份额 11142227.600
3 期间总赎回份额 24221329.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58863040.710
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69886309.300
2 期间基金总申购份额 23107557.380
3 期间总赎回份额 21051724.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71942142.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64611111.480
2 期间基金总申购份额 20224679.290
3 期间总赎回份额 12893648.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71942142.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69886309.300
2 期间基金总申购份额 2882878.090
3 期间总赎回份额 8158075.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64611111.480

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