易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161131)

管理费: 0.100% 托管费: 0.030%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0784

累计净值:1.0784 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:LOF
基金经理:胡剑,纪玲云,付浩 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:244.558亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24437410355.790
2 期间基金总申购份额 18344797.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24455755153.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24455755153.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24455755153.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24449355786.760
2 期间基金总申购份额 6399366.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24455755153.170
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24437410355.790
2 期间基金总申购份额 11945430.970
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24449355786.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24449355786.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24449355786.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24437410355.790
2 期间基金总申购份额 11945430.970
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24449355786.760
2018年半年规模变化  开始日期:2018-07-05  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24437410355.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24437410355.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24437410355.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24437410355.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-05  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24437410355.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24437410355.790

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