易方达科润混合型证券投资基金(LOF)(161131)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8772

累计净值:0.8772 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:于博 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1874765608.670
2 期间基金总申购份额 3272871.900
3 期间总赎回份额 49292437.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1828746043.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2036759673.720
2 期间基金总申购份额 8915531.520
3 期间总赎回份额 170909596.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1874765608.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1934032250.150
2 期间基金总申购份额 3168410.050
3 期间总赎回份额 62435051.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1874765608.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2036759673.720
2 期间基金总申购份额 5747121.470
3 期间总赎回份额 108474545.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1934032250.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2460826640.150
2 期间基金总申购份额 25046381.920
3 期间总赎回份额 449113348.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2036759673.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2078934769.520
2 期间基金总申购份额 5535610.610
3 期间总赎回份额 47710706.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2036759673.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2165384031.030
2 期间基金总申购份额 4295817.840
3 期间总赎回份额 90745079.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2078934769.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2460826640.150
2 期间基金总申购份额 15214953.470
3 期间总赎回份额 310657562.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2165384031.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2240053451.340
2 期间基金总申购份额 5694783.020
3 期间总赎回份额 80364203.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2165384031.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2460826640.150
2 期间基金总申购份额 9520170.450
3 期间总赎回份额 230293359.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2240053451.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-03 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4045015729.300
2 期间基金总申购份额 15588586.200
3 期间总赎回份额 1599777675.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2460826640.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2830802574.680
2 期间基金总申购份额 8146725.060
3 期间总赎回份额 378122659.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2460826640.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-03 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4045015729.300
2 期间基金总申购份额 7441861.140
3 期间总赎回份额 1221655015.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2830802574.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-08-02 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24459604026.990
2 期间基金总申购份额 263335.520
3 期间总赎回份额 20414851633.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4045015729.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-08-02 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24459867362.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20414851633.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4045015729.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24459604026.990
2 期间基金总申购份额 263335.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24459867362.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24459867362.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24459867362.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24459604026.990
2 期间基金总申购份额 263335.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24459867362.510
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24455755153.170
2 期间基金总申购份额 3848873.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24459604026.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24459604026.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24459604026.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24458013050.220
2 期间基金总申购份额 1590976.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24459604026.990
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24455755153.170
2 期间基金总申购份额 2257897.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24458013050.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24458013050.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24458013050.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24455755153.170
2 期间基金总申购份额 2257897.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24458013050.220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034