国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7330

累计净值:0.7330 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.865亿份(2020-04-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186531316.170
2 期间基金总申购份额 114764124.420
3 期间总赎回份额 69509574.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231785865.850
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209105834.750
2 期间基金总申购份额 77035672.850
3 期间总赎回份额 99610191.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186531316.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195437978.880
2 期间基金总申购份额 15238014.020
3 期间总赎回份额 24144676.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186531316.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179704287.580
2 期间基金总申购份额 32809841.060
3 期间总赎回份额 17076149.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195437978.880
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209105834.750
2 期间基金总申购份额 28987817.770
3 期间总赎回份额 58389364.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179704287.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191490847.000
2 期间基金总申购份额 13954374.660
3 期间总赎回份额 25740934.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179704287.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209105834.750
2 期间基金总申购份额 15033443.110
3 期间总赎回份额 32648430.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191490847.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230392786.340
2 期间基金总申购份额 77234212.180
3 期间总赎回份额 98521163.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209105834.750
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207867017.010
2 期间基金总申购份额 13961035.150
3 期间总赎回份额 12722217.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209105834.750
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210663081.000
2 期间基金总申购份额 11605139.680
3 期间总赎回份额 14401203.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207867017.010
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230392786.340
2 期间基金总申购份额 51668037.350
3 期间总赎回份额 71397742.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210663081.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211168949.150
2 期间基金总申购份额 20671038.180
3 期间总赎回份额 21176906.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210663081.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230392786.340
2 期间基金总申购份额 30996999.170
3 期间总赎回份额 50220836.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211168949.150
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207973500.800
2 期间基金总申购份额 327497637.220
3 期间总赎回份额 305078351.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230392786.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256143803.910
2 期间基金总申购份额 51112060.810
3 期间总赎回份额 76863078.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230392786.340
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192235891.540
2 期间基金总申购份额 209797051.250
3 期间总赎回份额 145889138.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256143803.910
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207973500.800
2 期间基金总申购份额 66588525.160
3 期间总赎回份额 82326134.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192235891.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200902701.000
2 期间基金总申购份额 23512467.880
3 期间总赎回份额 32179277.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192235891.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207973500.800
2 期间基金总申购份额 43076057.280
3 期间总赎回份额 50146857.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200902701.000

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