国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)A类(161219)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2610

累计净值:3.3150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王鹏 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.556亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-12-13

业绩比较基准: 55%×中证新兴产业指数+45%×中债总指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255337249.780
2 期间基金总申购份额 7736612.870
3 期间总赎回份额 7451480.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255622382.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265807368.570
2 期间基金总申购份额 4335657.890
3 期间总赎回份额 14805776.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 255337249.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260293693.740
2 期间基金总申购份额 1942601.860
3 期间总赎回份额 6899045.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255337249.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265807368.570
2 期间基金总申购份额 2393056.030
3 期间总赎回份额 7906730.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260293693.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300667500.820
2 期间基金总申购份额 13737227.170
3 期间总赎回份额 48597359.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265807368.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269744597.620
2 期间基金总申购份额 1964711.920
3 期间总赎回份额 5901940.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265807368.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275956508.550
2 期间基金总申购份额 2964411.010
3 期间总赎回份额 9176321.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269744597.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300667500.820
2 期间基金总申购份额 8808104.240
3 期间总赎回份额 33519096.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275956508.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283482602.770
2 期间基金总申购份额 2988439.610
3 期间总赎回份额 10514533.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275956508.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300667500.820
2 期间基金总申购份额 5819664.630
3 期间总赎回份额 23004562.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283482602.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 532083741.770
2 期间基金总申购份额 194406023.770
3 期间总赎回份额 425822264.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300667500.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323451232.070
2 期间基金总申购份额 5623572.440
3 期间总赎回份额 28407303.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300667500.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362214698.860
2 期间基金总申购份额 8158264.140
3 期间总赎回份额 46921730.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323451232.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 532083741.770
2 期间基金总申购份额 180624187.190
3 期间总赎回份额 350493230.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362214698.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385174032.230
2 期间基金总申购份额 18697052.950
3 期间总赎回份额 41656386.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362214698.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 532083741.770
2 期间基金总申购份额 161927134.240
3 期间总赎回份额 308836843.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385174032.230
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97514546.380
2 期间基金总申购份额 1030151466.480
3 期间总赎回份额 595582271.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 532083741.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 680321364.420
2 期间基金总申购份额 88424288.290
3 期间总赎回份额 236661910.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 532083741.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200844402.620
2 期间基金总申购份额 766833574.160
3 期间总赎回份额 287356612.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 680321364.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97514546.380
2 期间基金总申购份额 174893604.030
3 期间总赎回份额 71563747.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200844402.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80749318.190
2 期间基金总申购份额 159131650.810
3 期间总赎回份额 39036566.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200844402.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97514546.380
2 期间基金总申购份额 15761953.220
3 期间总赎回份额 32527181.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80749318.190

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