国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161224)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.9840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王鹏 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.129亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-04-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119244482.260
2 期间基金总申购份额 15419354.670
3 期间总赎回份额 21750546.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112913290.830
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71391854.040
2 期间基金总申购份额 74728011.790
3 期间总赎回份额 26875383.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119244482.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101325682.130
2 期间基金总申购份额 38946640.400
3 期间总赎回份额 21027840.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119244482.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71391854.040
2 期间基金总申购份额 35781371.390
3 期间总赎回份额 5847543.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101325682.130
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68807836.170
2 期间基金总申购份额 13808270.960
3 期间总赎回份额 11224253.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71391854.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65493512.550
2 期间基金总申购份额 9212110.060
3 期间总赎回份额 3313768.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71391854.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67033811.990
2 期间基金总申购份额 1088001.830
3 期间总赎回份额 2628301.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65493512.550
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68807836.170
2 期间基金总申购份额 3508159.070
3 期间总赎回份额 5282183.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67033811.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67868384.390
2 期间基金总申购份额 1442731.140
3 期间总赎回份额 2277303.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67033811.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68807836.170
2 期间基金总申购份额 2065427.930
3 期间总赎回份额 3004879.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67868384.390
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81806203.310
2 期间基金总申购份额 14670062.060
3 期间总赎回份额 27668429.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68807836.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64718938.730
2 期间基金总申购份额 6862402.810
3 期间总赎回份额 2773505.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68807836.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69112226.000
2 期间基金总申购份额 2042098.280
3 期间总赎回份额 6435385.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64718938.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81806203.310
2 期间基金总申购份额 5765560.970
3 期间总赎回份额 18459538.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69112226.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72644346.980
2 期间基金总申购份额 2120998.520
3 期间总赎回份额 5653119.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69112226.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81806203.310
2 期间基金总申购份额 3644562.450
3 期间总赎回份额 12806418.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72644346.980
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150796893.150
2 期间基金总申购份额 52716631.980
3 期间总赎回份额 121707321.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81806203.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113460057.320
2 期间基金总申购份额 7690944.140
3 期间总赎回份额 39344798.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81806203.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98571591.760
2 期间基金总申购份额 38356216.240
3 期间总赎回份额 23467750.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113460057.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150796893.150
2 期间基金总申购份额 6669471.600
3 期间总赎回份额 58894772.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98571591.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111471248.970
2 期间基金总申购份额 3188474.870
3 期间总赎回份额 16088132.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98571591.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150796893.150
2 期间基金总申购份额 3480996.730
3 期间总赎回份额 42806640.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111471248.970

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