招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161713)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0240

累计净值:1.7296 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:LOF
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.948亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-06-25

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1495711423.110
2 期间基金总申购份额 1842272270.800
3 期间总赎回份额 843217018.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2494766675.140
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592024746.180
2 期间基金总申购份额 1947869915.800
3 期间总赎回份额 1044183238.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1495711423.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1293182359.650
2 期间基金总申购份额 514767652.620
3 期间总赎回份额 312238589.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1495711423.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1114403749.400
2 期间基金总申购份额 547459128.270
3 期间总赎回份额 368680518.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1293182359.650
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592024746.180
2 期间基金总申购份额 885643134.910
3 期间总赎回份额 363264131.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1114403749.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 737192010.330
2 期间基金总申购份额 583450449.910
3 期间总赎回份额 206238710.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1114403749.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592024746.180
2 期间基金总申购份额 302192685.000
3 期间总赎回份额 157025420.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 737192010.330
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439528318.120
2 期间基金总申购份额 933471167.120
3 期间总赎回份额 780974739.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592024746.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513750074.810
2 期间基金总申购份额 219021702.110
3 期间总赎回份额 140747030.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592024746.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520986198.070
2 期间基金总申购份额 291655986.740
3 期间总赎回份额 298892110.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513750074.810
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439528318.120
2 期间基金总申购份额 422793478.270
3 期间总赎回份额 341335598.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520986198.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446395486.010
2 期间基金总申购份额 219262008.250
3 期间总赎回份额 144671296.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520986198.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439528318.120
2 期间基金总申购份额 203531470.020
3 期间总赎回份额 196664302.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446395486.010
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 804892325.950
2 期间基金总申购份额 412824356.680
3 期间总赎回份额 778188364.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439528318.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491824048.050
2 期间基金总申购份额 162918962.870
3 期间总赎回份额 215214692.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439528318.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559931062.360
2 期间基金总申购份额 5292387.340
3 期间总赎回份额 73399401.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491824048.050
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 804892325.950
2 期间基金总申购份额 244613006.470
3 期间总赎回份额 489574270.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559931062.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 741094096.130
2 期间基金总申购份额 82838142.460
3 期间总赎回份额 264001176.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559931062.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 804892325.950
2 期间基金总申购份额 161774864.010
3 期间总赎回份额 225573093.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 741094096.130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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