招商双债增强分级债券型证券投资基金A类(161717)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0210

累计净值:1.0860 净值更新日期:2015-02-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.550亿份(2015-03-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-01

业绩比较基准: 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率

规模变化

  • 2014年
  • 2013年
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421332254.630
2 期间基金总申购份额 5075501.490
3 期间总赎回份额 382820733.410
4 期间基金拆分变动份额 11380241.600
5 期末基金份额总额 54967264.310
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54967264.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54967264.310
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01 00:00:00  截止日期:2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109435364.780
2 期间基金总申购份额 45500.330
3 期间总赎回份额 56860015.400
4 期间基金拆分变动份额 2346414.600
5 期末基金份额总额 54967264.310
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421332254.630
2 期间基金总申购份额 5030001.160
3 期间总赎回份额 325960718.010
4 期间基金拆分变动份额 9033827.000
5 期末基金份额总额 109435364.780
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109435364.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 109435364.780
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421332254.630
2 期间基金总申购份额 5030001.160
3 期间总赎回份额 325960718.010
4 期间基金拆分变动份额 9033827.000
5 期末基金份额总额 109435364.780
2013年半年规模变化  开始日期:2013-03-01 00:00:00  截止日期:2013-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1050045311.940
2 期间基金总申购份额 72305862.940
3 期间总赎回份额 723656742.130
4 期间基金拆分变动份额 22637821.880
5 期末基金份额总额 421332254.630
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01 00:00:00  截止日期:2013-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 421332254.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 421332254.630
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01 00:00:00  截止日期:2013-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1050045311.940
2 期间基金总申购份额 72305862.940
3 期间总赎回份额 723656742.130
4 期间基金拆分变动份额 22637821.880
5 期末基金份额总额 421332254.630
2013年季度规模变化  开始日期:2013-03-01 00:00:00  截止日期:2013-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1050045311.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1050045311.940
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01 00:00:00  截止日期:2013-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1050045311.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1050045311.940

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