招商沪深300高贝塔指数证券投资基金(161718)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9004

累计净值:1.2153 净值更新日期:2022-12-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.177亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 沪深300高贝塔指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17887831.110
2 期间基金总申购份额 1750362.710
3 期间总赎回份额 1974525.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17663668.640
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16645296.080
2 期间基金总申购份额 5080410.060
3 期间总赎回份额 3837875.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17887831.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17407699.710
2 期间基金总申购份额 2326564.820
3 期间总赎回份额 1846433.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17887831.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16645296.080
2 期间基金总申购份额 2753845.240
3 期间总赎回份额 1991441.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17407699.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23966685.810
2 期间基金总申购份额 49509002.910
3 期间总赎回份额 56830392.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16645296.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18182579.930
2 期间基金总申购份额 1613020.160
3 期间总赎回份额 3150304.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16645296.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17748688.320
2 期间基金总申购份额 8820900.270
3 期间总赎回份额 8387008.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18182579.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23966685.810
2 期间基金总申购份额 39075082.480
3 期间总赎回份额 45293079.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17748688.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18601344.190
2 期间基金总申购份额 33255469.250
3 期间总赎回份额 34108125.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17748688.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23966685.810
2 期间基金总申购份额 5819613.230
3 期间总赎回份额 11184954.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18601344.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-11-17 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27980382.950
2 期间基金总申购份额 2115677.070
3 期间总赎回份额 6129374.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23966685.810
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-11-16 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20828719.270
2 期间基金总申购份额 116116997.080
3 期间总赎回份额 113907504.400
4 期间基金拆分变动份额 4942171.000
5 期末基金份额总额 27980382.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-11-16 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28409080.590
2 期间基金总申购份额 22293132.020
3 期间总赎回份额 26830536.660
4 期间基金拆分变动份额 4108707.000
5 期末基金份额总额 27980382.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22265350.830
2 期间基金总申购份额 70338367.560
3 期间总赎回份额 64937565.800
4 期间基金拆分变动份额 742928.000
5 期末基金份额总额 28409080.590
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20828719.270
2 期间基金总申购份额 23485497.500
3 期间总赎回份额 22139401.940
4 期间基金拆分变动份额 90536.000
5 期末基金份额总额 22265350.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23794886.640
2 期间基金总申购份额 5463307.150
3 期间总赎回份额 6992842.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22265350.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20828719.270
2 期间基金总申购份额 18022190.350
3 期间总赎回份额 15146558.980
4 期间基金拆分变动份额 90536.000
5 期末基金份额总额 23794886.640
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14814369.010
2 期间基金总申购份额 96657524.380
3 期间总赎回份额 93290034.420
4 期间基金拆分变动份额 2646860.300
5 期末基金份额总额 20828719.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23630734.900
2 期间基金总申购份额 4587323.300
3 期间总赎回份额 7932853.230
4 期间基金拆分变动份额 543514.300
5 期末基金份额总额 20828719.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55735582.190
2 期间基金总申购份额 14023618.590
3 期间总赎回份额 46128565.880
4 期间基金拆分变动份额 100.000
5 期末基金份额总额 23630734.900
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14814369.010
2 期间基金总申购份额 78046582.490
3 期间总赎回份额 39228615.310
4 期间基金拆分变动份额 2103246.000
5 期末基金份额总额 55735582.190
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43680339.640
2 期间基金总申购份额 30854612.050
3 期间总赎回份额 19417731.500
4 期间基金拆分变动份额 618362.000
5 期末基金份额总额 55735582.190
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14814369.010
2 期间基金总申购份额 47191970.440
3 期间总赎回份额 19810883.810
4 期间基金拆分变动份额 1484884.000
5 期末基金份额总额 43680339.640

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