招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(161724)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7592

累计净值:0.5725 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.937亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559645450.890
2 期间基金总申购份额 237111848.520
3 期间总赎回份额 219112755.590
4 期间基金拆分变动份额 16056025.040
5 期末基金份额总额 593700568.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435977985.160
2 期间基金总申购份额 308163208.510
3 期间总赎回份额 185794994.780
4 期间基金拆分变动份额 1299252.000
5 期末基金份额总额 559645450.890
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 622673476.160
2 期间基金总申购份额 490651412.390
3 期间总赎回份额 678449423.390
4 期间基金拆分变动份额 1102520.000
5 期末基金份额总额 435977985.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559191543.070
2 期间基金总申购份额 297061514.650
3 期间总赎回份额 428476412.560
4 期间基金拆分变动份额 8201340.000
5 期末基金份额总额 435977985.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 622673476.160
2 期间基金总申购份额 193589897.740
3 期间总赎回份额 249973010.830
4 期间基金拆分变动份额 -7098820.000
5 期末基金份额总额 559191543.070
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409980668.870
2 期间基金总申购份额 1794177874.550
3 期间总赎回份额 1606710887.360
4 期间基金拆分变动份额 25225820.100
5 期末基金份额总额 622673476.160
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 661933686.870
2 期间基金总申购份额 130098119.390
3 期间总赎回份额 187872396.200
4 期间基金拆分变动份额 18514066.100
5 期末基金份额总额 622673476.160
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 812375132.130
2 期间基金总申购份额 217496551.120
3 期间总赎回份额 370658142.380
4 期间基金拆分变动份额 2720146.000
5 期末基金份额总额 661933686.870
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409980668.870
2 期间基金总申购份额 1446583204.040
3 期间总赎回份额 1048180348.780
4 期间基金拆分变动份额 3991608.000
5 期末基金份额总额 812375132.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539414416.420
2 期间基金总申购份额 606712734.670
3 期间总赎回份额 338302046.960
4 期间基金拆分变动份额 4550028.000
5 期末基金份额总额 812375132.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409980668.870
2 期间基金总申购份额 839870469.370
3 期间总赎回份额 709878301.820
4 期间基金拆分变动份额 -558420.000
5 期末基金份额总额 539414416.420
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314169736.230
2 期间基金总申购份额 1871910034.920
3 期间总赎回份额 1940126283.110
4 期间基金拆分变动份额 164027180.830
5 期末基金份额总额 409980668.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494121155.620
2 期间基金总申购份额 560263945.020
3 期间总赎回份额 656017066.600
4 期间基金拆分变动份额 11612634.830
5 期末基金份额总额 409980668.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393197114.390
2 期间基金总申购份额 915647788.590
3 期间总赎回份额 888999419.360
4 期间基金拆分变动份额 74275672.000
5 期末基金份额总额 494121155.620
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314169736.230
2 期间基金总申购份额 395998301.310
3 期间总赎回份额 395109797.150
4 期间基金拆分变动份额 78138874.000
5 期末基金份额总额 393197114.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 482990741.080
2 期间基金总申购份额 84437683.290
3 期间总赎回份额 226261949.980
4 期间基金拆分变动份额 52030640.000
5 期末基金份额总额 393197114.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314169736.230
2 期间基金总申购份额 311560618.020
3 期间总赎回份额 168847847.170
4 期间基金拆分变动份额 26108234.000
5 期末基金份额总额 482990741.080
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227967408.190
2 期间基金总申购份额 1139480931.110
3 期间总赎回份额 1069929925.000
4 期间基金拆分变动份额 16651321.930
5 期末基金份额总额 314169736.230
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222897835.630
2 期间基金总申购份额 467033838.220
3 期间总赎回份额 359698311.550
4 期间基金拆分变动份额 -16063626.070
5 期末基金份额总额 314169736.230
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292173136.480
2 期间基金总申购份额 236588888.010
3 期间总赎回份额 283064192.860
4 期间基金拆分变动份额 -22799996.000
5 期末基金份额总额 222897835.630
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227967408.190
2 期间基金总申购份额 435858204.880
3 期间总赎回份额 427167420.590
4 期间基金拆分变动份额 55514944.000
5 期末基金份额总额 292173136.480
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215556816.810
2 期间基金总申购份额 242864611.370
3 期间总赎回份额 147576729.700
4 期间基金拆分变动份额 -18671562.000
5 期末基金份额总额 292173136.480
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227967408.190
2 期间基金总申购份额 192993593.510
3 期间总赎回份额 279590690.890
4 期间基金拆分变动份额 74186506.000
5 期末基金份额总额 215556816.810

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