招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类(161725)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0041

累计净值:2.7202 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:419.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41663323107.260
2 期间基金总申购份额 6008219079.000
3 期间总赎回份额 5754506831.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41917035354.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52409918700.730
2 期间基金总申购份额 11625701673.270
3 期间总赎回份额 22372297266.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41663323107.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39012339141.710
2 期间基金总申购份额 6886113951.340
3 期间总赎回份额 4235129985.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41663323107.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52409918700.730
2 期间基金总申购份额 4739587721.930
3 期间总赎回份额 18137167280.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39012339141.710
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54045304334.090
2 期间基金总申购份额 52817108071.010
3 期间总赎回份额 54452493704.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52409918700.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53475550629.190
2 期间基金总申购份额 12793073750.570
3 期间总赎回份额 13858705679.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52409918700.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53406270673.820
2 期间基金总申购份额 9656995858.090
3 期间总赎回份额 9587715902.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53475550629.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54045304334.090
2 期间基金总申购份额 30367038462.350
3 期间总赎回份额 31006072122.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53406270673.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59332852662.690
2 期间基金总申购份额 10403310413.820
3 期间总赎回份额 16329892402.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53406270673.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54045304334.090
2 期间基金总申购份额 19963728048.530
3 期间总赎回份额 14676179719.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59332852662.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34016203926.880
2 期间基金总申购份额 169763698287.240
3 期间总赎回份额 149734597880.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54045304334.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64227653048.330
2 期间基金总申购份额 25576437049.560
3 期间总赎回份额 35758785763.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54045304334.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44352217931.580
2 期间基金总申购份额 53179722755.890
3 期间总赎回份额 33304287639.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64227653048.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34016203926.880
2 期间基金总申购份额 91007538481.790
3 期间总赎回份额 80671524477.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44352217931.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39490327535.190
2 期间基金总申购份额 36295769139.180
3 期间总赎回份额 31433878742.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44352217931.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34016203926.880
2 期间基金总申购份额 54711769342.610
3 期间总赎回份额 49237645734.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39490327535.190
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10601591193.090
2 期间基金总申购份额 90487140212.510
3 期间总赎回份额 73676545446.210
4 期间基金拆分变动份额 6604017967.490
5 期末基金份额总额 34016203926.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24977041730.420
2 期间基金总申购份额 37686636857.470
3 期间总赎回份额 29013960726.230
4 期间基金拆分变动份额 366486065.220
5 期末基金份额总额 34016203926.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10703410811.800
2 期间基金总申购份额 29619301924.150
3 期间总赎回份额 21557998987.800
4 期间基金拆分变动份额 6212327982.270
5 期末基金份额总额 24977041730.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10601591193.090
2 期间基金总申购份额 23181201430.890
3 期间总赎回份额 23104585732.180
4 期间基金拆分变动份额 25203920.000
5 期末基金份额总额 10703410811.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13273909308.160
2 期间基金总申购份额 8369535309.260
3 期间总赎回份额 10966082523.620
4 期间基金拆分变动份额 26048718.000
5 期末基金份额总额 10703410811.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10601591193.090
2 期间基金总申购份额 14811666121.630
3 期间总赎回份额 12138503208.560
4 期间基金拆分变动份额 -844798.000
5 期末基金份额总额 13273909308.160

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