银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)(161810)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7430

累计净值:2.6080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘辉,王利刚 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 832916829.380
2 期间基金总申购份额 10604295.610
3 期间总赎回份额 34362115.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809159009.790
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 848547317.840
2 期间基金总申购份额 127415933.280
3 期间总赎回份额 143046421.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 832916829.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 872350064.950
2 期间基金总申购份额 37079402.670
3 期间总赎回份额 76512638.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 832916829.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 848547317.840
2 期间基金总申购份额 90336530.610
3 期间总赎回份额 66533783.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 872350064.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897099287.210
2 期间基金总申购份额 400336894.950
3 期间总赎回份额 448888864.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848547317.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 896976281.400
2 期间基金总申购份额 44203943.970
3 期间总赎回份额 92632907.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848547317.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 923357386.320
2 期间基金总申购份额 77340380.510
3 期间总赎回份额 103721485.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 896976281.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897099287.210
2 期间基金总申购份额 278792570.470
3 期间总赎回份额 252534471.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 923357386.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 921647798.870
2 期间基金总申购份额 175693955.270
3 期间总赎回份额 173984367.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 923357386.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897099287.210
2 期间基金总申购份额 103098615.200
3 期间总赎回份额 78550103.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 921647798.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1833232945.300
2 期间基金总申购份额 475180987.570
3 期间总赎回份额 1411314645.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 897099287.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 936282664.380
2 期间基金总申购份额 66138058.900
3 期间总赎回份额 105321436.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 897099287.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1043845762.720
2 期间基金总申购份额 115370158.600
3 期间总赎回份额 222933256.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 936282664.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1833232945.300
2 期间基金总申购份额 293672770.070
3 期间总赎回份额 1083059952.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1043845762.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1173468998.730
2 期间基金总申购份额 106744945.240
3 期间总赎回份额 236368181.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1043845762.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1833232945.300
2 期间基金总申购份额 186927824.830
3 期间总赎回份额 846691771.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173468998.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1258658066.860
2 期间基金总申购份额 4003076002.980
3 期间总赎回份额 3428501124.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1833232945.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2086546524.300
2 期间基金总申购份额 275591298.960
3 期间总赎回份额 528904877.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1833232945.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1512515864.950
2 期间基金总申购份额 1442783596.260
3 期间总赎回份额 868752936.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2086546524.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1258658066.860
2 期间基金总申购份额 2284701107.760
3 期间总赎回份额 2030843309.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1512515864.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1415036922.650
2 期间基金总申购份额 1027691491.920
3 期间总赎回份额 930212549.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1512515864.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1258658066.860
2 期间基金总申购份额 1257009615.840
3 期间总赎回份额 1100630760.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1415036922.650

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