银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)A类(161820)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1326

累计净值:1.5956 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李丹 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.618亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1289324396.280
2 期间基金总申购份额 161723404.620
3 期间总赎回份额 189226880.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1261820919.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2149109736.900
2 期间基金总申购份额 354923618.360
3 期间总赎回份额 1214708958.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1289324396.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1497520065.360
2 期间基金总申购份额 136451841.370
3 期间总赎回份额 344647510.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1289324396.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2149109736.900
2 期间基金总申购份额 218471776.990
3 期间总赎回份额 870061448.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1497520065.360
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1295684424.870
2 期间基金总申购份额 1735128473.400
3 期间总赎回份额 881703161.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2149109736.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2158033484.380
2 期间基金总申购份额 160902124.960
3 期间总赎回份额 169825872.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2149109736.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1852887916.980
2 期间基金总申购份额 375313580.020
3 期间总赎回份额 70168012.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2158033484.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1295684424.870
2 期间基金总申购份额 1198912768.420
3 期间总赎回份额 641709276.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1852887916.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1723669029.990
2 期间基金总申购份额 354942498.410
3 期间总赎回份额 225723611.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1852887916.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1295684424.870
2 期间基金总申购份额 843970270.010
3 期间总赎回份额 415985664.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1723669029.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3821298392.440
2 期间基金总申购份额 1146188126.610
3 期间总赎回份额 3671802094.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1295684424.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1573184178.010
2 期间基金总申购份额 183764333.830
3 期间总赎回份额 461264086.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1295684424.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1884723829.290
2 期间基金总申购份额 5860092.750
3 期间总赎回份额 317399744.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1573184178.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3821298392.440
2 期间基金总申购份额 956563700.030
3 期间总赎回份额 2893138263.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1884723829.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4083331277.410
2 期间基金总申购份额 79630981.410
3 期间总赎回份额 2278238429.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1884723829.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3821298392.440
2 期间基金总申购份额 876932718.620
3 期间总赎回份额 614899833.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4083331277.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3391636965.400
2 期间基金总申购份额 3239441009.450
3 期间总赎回份额 2809779582.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3821298392.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3531164460.710
2 期间基金总申购份额 1068329118.300
3 期间总赎回份额 778195186.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3821298392.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4611542682.250
2 期间基金总申购份额 174212553.070
3 期间总赎回份额 1254590774.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3531164460.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3391636965.400
2 期间基金总申购份额 1996899338.080
3 期间总赎回份额 776993621.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4611542682.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3782044661.170
2 期间基金总申购份额 1559735706.850
3 期间总赎回份额 730237685.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4611542682.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3391636965.400
2 期间基金总申购份额 437163631.230
3 期间总赎回份额 46755935.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3782044661.170

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