银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)A类(161821)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2110

累计净值:1.2110 净值更新日期:2017-07-17 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.244亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-12-13

业绩比较基准: 中证中票 50 指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86999550.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 62607422.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24392128.520
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 479052741.520
2 期间基金总申购份额 79380652.790
3 期间总赎回份额 471433843.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86999550.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319421819.980
2 期间基金总申购份额 79187210.700
3 期间总赎回份额 311609479.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86999550.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 479052741.520
2 期间基金总申购份额 193442.090
3 期间总赎回份额 159824363.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319421819.980
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474616655.770
2 期间基金总申购份额 10942331.650
3 期间总赎回份额 6506245.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479052741.520
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480375346.810
2 期间基金总申购份额 469354.700
3 期间总赎回份额 1791959.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479052741.520
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477728679.190
2 期间基金总申购份额 3194195.710
3 期间总赎回份额 547528.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480375346.810
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474616655.770
2 期间基金总申购份额 7278781.240
3 期间总赎回份额 4166757.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477728679.190
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475232456.180
2 期间基金总申购份额 5213010.090
3 期间总赎回份额 2716787.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477728679.190
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474616655.770
2 期间基金总申购份额 2065771.150
3 期间总赎回份额 1449970.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 475232456.180
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490646153.030
2 期间基金总申购份额 88183371.900
3 期间总赎回份额 104212869.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474616655.770
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476401217.060
2 期间基金总申购份额 1634550.000
3 期间总赎回份额 3419111.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474616655.770
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475295463.670
2 期间基金总申购份额 3328091.140
3 期间总赎回份额 2222337.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 476401217.060
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490646153.030
2 期间基金总申购份额 83220730.760
3 期间总赎回份额 98571420.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475295463.670
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481489741.270
2 期间基金总申购份额 26799715.080
3 期间总赎回份额 32993992.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475295463.670
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490646153.030
2 期间基金总申购份额 56421015.680
3 期间总赎回份额 65577427.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481489741.270
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232843500.360
2 期间基金总申购份额 508739656.890
3 期间总赎回份额 250937004.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490646153.030
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36590645.850
2 期间基金总申购份额 463379119.810
3 期间总赎回份额 9323612.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490646153.030
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01 00:00:00  截止日期:2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101510819.150
2 期间基金总申购份额 328580.640
3 期间总赎回份额 65248753.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 36590645.850
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232843500.360
2 期间基金总申购份额 45031956.440
3 期间总赎回份额 176364637.650
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 101510819.150
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144822817.180
2 期间基金总申购份额 8353456.640
3 期间总赎回份额 51665454.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 101510819.150
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232843500.360
2 期间基金总申购份额 36678499.800
3 期间总赎回份额 124699182.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 144822817.180

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