银华永益分级债券型证券投资基金A类(161828)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1170 净值更新日期:2017-06-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.187亿份(2017-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2014-05-22

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23234513.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4874211.120
4 期间基金拆分变动份额 295192.580
5 期末基金份额总额 18655494.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23234513.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4874211.120
4 期间基金拆分变动份额 295192.580
5 期末基金份额总额 18655494.670
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23234513.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23234513.210
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35975285.150
2 期间基金总申购份额 27799.850
3 期间总赎回份额 13757028.060
4 期间基金拆分变动份额 988456.270
5 期末基金份额总额 23234513.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29007607.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6133707.830
4 期间基金拆分变动份额 360613.660
5 期末基金份额总额 23234513.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29007607.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29007607.380
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35975285.150
2 期间基金总申购份额 27799.850
3 期间总赎回份额 7623320.230
4 期间基金拆分变动份额 627842.610
5 期末基金份额总额 29007607.380
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35975285.150
2 期间基金总申购份额 27799.850
3 期间总赎回份额 7623320.230
4 期间基金拆分变动份额 627842.610
5 期末基金份额总额 29007607.380
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35975285.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35975285.150
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145394619.600
2 期间基金总申购份额 1323000.000
3 期间总赎回份额 115179819.400
4 期间基金拆分变动份额 4437484.950
5 期末基金份额总额 35975285.150
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45836528.120
2 期间基金总申购份额 1090000.000
3 期间总赎回份额 11927937.740
4 期间基金拆分变动份额 976694.770
5 期末基金份额总额 35975285.150
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45836528.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 45836528.120
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145394619.600
2 期间基金总申购份额 233000.000
3 期间总赎回份额 103251881.660
4 期间基金拆分变动份额 3460790.180
5 期末基金份额总额 45836528.120
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145394619.600
2 期间基金总申购份额 233000.000
3 期间总赎回份额 103251881.660
4 期间基金拆分变动份额 3460790.180
5 期末基金份额总额 45836528.120
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145394619.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145394619.600
2014年半年规模变化  开始日期:2014-05-22 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189011525.800
2 期间基金总申购份额 60179113.480
3 期间总赎回份额 108534253.790
4 期间基金拆分变动份额 4738234.110
5 期末基金份额总额 145394619.600
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189011525.800
2 期间基金总申购份额 60179113.480
3 期间总赎回份额 108534253.790
4 期间基金拆分变动份额 4738234.110
5 期末基金份额总额 145394619.600
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01 00:00:00  截止日期:2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189011525.800
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 189011525.800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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