万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1783

累计净值:2.2141 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.621亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-09-28

业绩比较基准: 中证全债指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85478651.720
2 期间基金总申购份额 13939067.440
3 期间总赎回份额 37366675.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62051044.070
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105633479.970
2 期间基金总申购份额 41332545.700
3 期间总赎回份额 61487373.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85478651.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133741372.280
2 期间基金总申购份额 3646236.610
3 期间总赎回份额 51908957.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85478651.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135485521.600
2 期间基金总申购份额 943206.360
3 期间总赎回份额 2687355.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133741372.280
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105633479.970
2 期间基金总申购份额 36743102.730
3 期间总赎回份额 6891061.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135485521.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137357963.180
2 期间基金总申购份额 1160760.450
3 期间总赎回份额 3033202.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135485521.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105633479.970
2 期间基金总申购份额 35582342.280
3 期间总赎回份额 3857859.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137357963.180
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119396824.390
2 期间基金总申购份额 3488135.790
3 期间总赎回份额 17251480.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105633479.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108382335.090
2 期间基金总申购份额 621906.180
3 期间总赎回份额 3370761.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105633479.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110131895.560
2 期间基金总申购份额 532721.880
3 期间总赎回份额 2282282.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108382335.090
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119396824.390
2 期间基金总申购份额 2333507.730
3 期间总赎回份额 11598436.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110131895.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113434657.900
2 期间基金总申购份额 898943.910
3 期间总赎回份额 4201706.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110131895.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119396824.390
2 期间基金总申购份额 1434563.820
3 期间总赎回份额 7396730.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113434657.900
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226859277.840
2 期间基金总申购份额 20034232.810
3 期间总赎回份额 127496686.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119396824.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131903334.020
2 期间基金总申购份额 1563811.190
3 期间总赎回份额 14070320.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119396824.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136564087.090
2 期间基金总申购份额 13788037.990
3 期间总赎回份额 18448791.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131903334.020
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226859277.840
2 期间基金总申购份额 4682383.630
3 期间总赎回份额 94977574.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136564087.090
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148207756.740
2 期间基金总申购份额 2242448.900
3 期间总赎回份额 13886118.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136564087.090
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226859277.840
2 期间基金总申购份额 2439934.730
3 期间总赎回份额 81091455.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148207756.740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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