万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)(161903)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9919

累计净值:4.3561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:86.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-07-15

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8333587833.540
2 期间基金总申购份额 631441748.870
3 期间总赎回份额 356988306.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8608041275.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8250815334.560
2 期间基金总申购份额 1566305353.750
3 期间总赎回份额 1483532854.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8333587833.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8604181604.240
2 期间基金总申购份额 647587605.210
3 期间总赎回份额 918181375.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8333587833.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8250815334.560
2 期间基金总申购份额 918717748.540
3 期间总赎回份额 565351478.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8604181604.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6836758037.970
2 期间基金总申购份额 4526066963.040
3 期间总赎回份额 3112009666.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8250815334.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8036454928.260
2 期间基金总申购份额 689503641.430
3 期间总赎回份额 475143235.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8250815334.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7756388022.180
2 期间基金总申购份额 858716003.510
3 期间总赎回份额 578649097.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8036454928.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6836758037.970
2 期间基金总申购份额 2977847318.100
3 期间总赎回份额 2058217333.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7756388022.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8386219314.460
2 期间基金总申购份额 783675524.750
3 期间总赎回份额 1413506817.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7756388022.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6836758037.970
2 期间基金总申购份额 2194171793.350
3 期间总赎回份额 644710516.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8386219314.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8733115869.310
2 期间基金总申购份额 7981657988.870
3 期间总赎回份额 9878015820.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6836758037.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6958524622.030
2 期间基金总申购份额 939272638.990
3 期间总赎回份额 1061039223.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6836758037.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7902936061.690
2 期间基金总申购份额 1915821999.200
3 期间总赎回份额 2860233438.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6958524622.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8733115869.310
2 期间基金总申购份额 5126563350.680
3 期间总赎回份额 5956743158.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7902936061.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8306838889.230
2 期间基金总申购份额 1660470010.540
3 期间总赎回份额 2064372838.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7902936061.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8733115869.310
2 期间基金总申购份额 3466093340.140
3 期间总赎回份额 3892370320.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8306838889.230
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1737389919.340
2 期间基金总申购份额 23479642101.100
3 期间总赎回份额 16483916151.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8733115869.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8924005162.130
2 期间基金总申购份额 3220890822.320
3 期间总赎回份额 3411780115.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8733115869.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7005648746.350
2 期间基金总申购份额 7667114075.960
3 期间总赎回份额 5748757660.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8924005162.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1737389919.340
2 期间基金总申购份额 12591637202.820
3 期间总赎回份额 7323378375.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7005648746.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5789192431.130
2 期间基金总申购份额 4182815195.300
3 期间总赎回份额 2966358880.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7005648746.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1737389919.340
2 期间基金总申购份额 8408822007.520
3 期间总赎回份额 4357019495.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5789192431.130

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