万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

规模变化

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492103345.680
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 492103345.680
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1141983833.390
2 期间基金总申购份额 1090150576.560
3 期间总赎回份额 1740031064.270
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 492103345.680
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1595428980.530
2 期间基金总申购份额 77761553.230
3 期间总赎回份额 1181087188.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 492103345.680
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1595428980.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1595428980.530
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1141983833.390
2 期间基金总申购份额 1012389023.330
3 期间总赎回份额 558943876.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1595428980.530
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1141983833.390
2 期间基金总申购份额 1012389023.330
3 期间总赎回份额 558943876.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1595428980.530
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1141983833.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1141983833.390
2012年年度规模变化  开始日期:2012-01-01  截止日期:2012-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 835033685.280
2 期间基金总申购份额 1934003116.840
3 期间总赎回份额 1627052968.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1141983833.390
2012年季度规模变化  开始日期:2012-10-01  截止日期:2012-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1862346414.420
2 期间基金总申购份额 398522046.650
3 期间总赎回份额 1118884627.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1141983833.390
2012年季度规模变化  开始日期:2012-07-01  截止日期:2012-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1862346414.420
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1862346414.420
2012年半年规模变化  开始日期:2012-01-01  截止日期:2012-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 835033685.280
2 期间基金总申购份额 1535481070.190
3 期间总赎回份额 508168341.050
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1862346414.420
2012年季度规模变化  开始日期:2012-04-01  截止日期:2012-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 835033685.280
2 期间基金总申购份额 1535481070.190
3 期间总赎回份额 508168341.050
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1862346414.420
2012年季度规模变化  开始日期:2012-01-01  截止日期:2012-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 835033685.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 835033685.280
2011年半年规模变化  开始日期:2011-06-02  截止日期:2011-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1862346429.490
2 期间基金总申购份额 183375371.480
3 期间总赎回份额 1210688115.690
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 835033685.280
2011年季度规模变化  开始日期:2011-10-01  截止日期:2011-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1862346429.490
2 期间基金总申购份额 183375371.480
3 期间总赎回份额 1210688115.690
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 835033685.280
2011年季度规模变化  开始日期:2011-07-01  截止日期:2011-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1862346429.490
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1862346429.490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034