万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4298

 累计净值：1.8243 净值更新日期：2020-09-21 基金类型：开放式基金
基金经理：莫海波 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.155亿份(2020-08-28) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01  截止日期：2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15533469.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15533469.790
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01  截止日期：2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15533469.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15533469.790
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01  截止日期：2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15533469.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15533469.790
2019年半年规模变化  开始日期：2019-03-21  截止日期：2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15493638.000
2 期间基金总申购份额 39831.790
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15533469.790
2019年季度规模变化  开始日期：2019-10-01  截止日期：2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15493638.000
2 期间基金总申购份额 39831.790
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15533469.790
2019年季度规模变化  开始日期：2019-07-01  截止日期：2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15493638.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15493638.000
2019年季度规模变化  开始日期：2019-03-21  截止日期：2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15493638.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15493638.000
2019年季度规模变化  开始日期：2019-04-01  截止日期：2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15493638.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15493638.000

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