长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)A类(162006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2232

累计净值:4.8606 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈良栋 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-02-12

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2417347993.510
2 期间基金总申购份额 168459579.450
3 期间总赎回份额 375093985.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2210713587.810
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2572056879.600
2 期间基金总申购份额 207868834.050
3 期间总赎回份额 362577720.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2417347993.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2533712621.190
2 期间基金总申购份额 50521766.430
3 期间总赎回份额 166886394.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2417347993.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2572056879.600
2 期间基金总申购份额 157347067.620
3 期间总赎回份额 195691326.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2533712621.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1144213229.000
2 期间基金总申购份额 2258106809.720
3 期间总赎回份额 830263159.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2572056879.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1656723519.100
2 期间基金总申购份额 984088042.830
3 期间总赎回份额 68754682.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2572056879.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 951540487.600
2 期间基金总申购份额 873296256.170
3 期间总赎回份额 168113224.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1656723519.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1144213229.000
2 期间基金总申购份额 400722510.720
3 期间总赎回份额 593395252.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 951540487.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1056982483.790
2 期间基金总申购份额 118455097.550
3 期间总赎回份额 223897093.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 951540487.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1144213229.000
2 期间基金总申购份额 282267413.170
3 期间总赎回份额 369498158.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1056982483.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538921735.390
2 期间基金总申购份额 809608654.970
3 期间总赎回份额 204317161.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1144213229.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484550207.310
2 期间基金总申购份额 703606044.920
3 期间总赎回份额 43943023.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1144213229.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477351191.150
2 期间基金总申购份额 64039901.720
3 期间总赎回份额 56840885.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484550207.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538921735.390
2 期间基金总申购份额 41962708.330
3 期间总赎回份额 103533252.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477351191.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474891698.340
2 期间基金总申购份额 33691621.420
3 期间总赎回份额 31232128.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477351191.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538921735.390
2 期间基金总申购份额 8271086.910
3 期间总赎回份额 72301123.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474891698.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 578366771.970
2 期间基金总申购份额 262275113.060
3 期间总赎回份额 301720149.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538921735.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 604757140.160
2 期间基金总申购份额 21959427.480
3 期间总赎回份额 87794832.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538921735.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 524347664.520
2 期间基金总申购份额 200940199.860
3 期间总赎回份额 120530724.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 604757140.160
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 578366771.970
2 期间基金总申购份额 39375485.720
3 期间总赎回份额 93394593.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524347664.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538230198.430
2 期间基金总申购份额 25152914.640
3 期间总赎回份额 39035448.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524347664.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 578366771.970
2 期间基金总申购份额 14222571.080
3 期间总赎回份额 54359144.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538230198.430

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